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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 842.00 | 55 192.00 | 13 650.00 | 68 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 203 212.00 | 4 142 202.00 | 29 061 011.00 | 33 203 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 712.00 | | 1 353 712.00 | 1 353 712.00 |
BZ Autres créances | 15 948 422.00 | | 15 948 422.00 | 15 948 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 613 500.00 | | 22 613 500.00 | 22 613 500.00 |
CF Disponibilités | 10 084 383.00 | 1.00 | 10 084 383.00 | 10 084 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 134 441.00 | | 50 134 441.00 | 50 134 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 337 653.00 | 4 142 202.00 | 79 195 452.00 | 83 337 653.00 |
CU Autres participations | 33 126 721.00 | 4 079 360.00 | 29 047 361.00 | 33 126 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 830 799.00 | 4 830 799.00 | | 4 830 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 714 704.00 | 2 714 704.00 | | 2 714 704.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 483 080.00 | 483 080.00 | | 483 080.00 |
DG Autres réserves | 15 636 899.00 | 15 636 899.00 | | 15 636 899.00 |
DH Report à nouveau | 15 985 494.00 | 15 860 255.00 | | 15 985 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820 810.00 | 5 625 239.00 | | 2 820 810.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 42 471 786.00 | 45 150 976.00 | | 42 471 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 065 574.00 | 3 065 574.00 | | 3 065 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 329.00 | 821 009.00 | | 420 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 065 592.00 | 22 368 115.00 | | 29 065 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 741.00 | 230 857.00 | | 188 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 059.00 | 1 286 949.00 | | 1 182 059.00 |
EA Autres dettes | 2 801 370.00 | 2 601 484.00 | | 2 801 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 723 666.00 | 30 373 988.00 | | 36 723 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 195 452.00 | 75 524 964.00 | | 79 195 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 154 173.00 | | 3 154 173.00 | 3 154 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 173.00 | | 3 154 173.00 | 3 154 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 126 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 695 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 080 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 640.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 132.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 132.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | -1 492.00 | | -2 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 775.00 | 70 515.00 | | 9 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 439.00 | 413 379.00 | | -235 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 896 595.00 | 9 318 008.00 | | 8 896 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 785.00 | 3 692 768.00 | | 6 075 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820 810.00 | 5 625 239.00 | | 2 820 810.00 |