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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 14 779.00 | 354.00 | 15 134.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 233 449.00 | 172 317.00 | 61 131.00 | 233 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 503.00 | 190 715.00 | 789.00 | 191 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 058.00 | 195 560.00 | 73 498.00 | 269 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 767.00 | 573 371.00 | 143 395.00 | 716 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 214.00 | | 178 214.00 | 178 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 608.00 | 10 721.00 | 915 887.00 | 926 608.00 |
BZ Autres créances | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 499 599.00 | | 499 599.00 | 499 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 554.00 | 10 721.00 | 1 779 834.00 | 1 790 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 321.00 | 584 092.00 | 1 923 229.00 | 2 507 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 820.00 | 164 715.00 | | 269 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 241.00 | 105 104.00 | | 227 241.00 |
DK Provisions réglementées | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
DL TOTAL (I) | 555 977.00 | 328 737.00 | | 555 977.00 |
DP Provisions pour risques | 184 526.00 | 55 346.00 | | 184 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 526.00 | 55 346.00 | | 184 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 732.00 | 266 577.00 | | 243 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 002.00 | 430 066.00 | | 682 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 705.00 | 149 854.00 | | 236 705.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 726.00 | 846 774.00 | | 1 182 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 229.00 | 1 230 857.00 | | 1 923 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 510.00 | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 149.00 | | 46 567.00 | 730 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 950.00 | 716 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 22 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 296.00 | 694 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 328.00 | | 1 082.00 | 22 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 821.00 | | 45 486.00 | 707 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 687.00 | 26 568.00 | 59 884.00 | 606 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 488.00 | 945.00 | 654.00 | 14 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 199.00 | 25 623.00 | 59 230.00 | 592 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 347.00 | 159 491.00 | 30 311.00 | 55 347.00 |
6T Sur comptes clients | 29 264.00 | | 18 543.00 | 29 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 264.00 | | 18 543.00 | 29 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 527.00 | 159 491.00 | 48 854.00 | 99 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 926 608.00 | 926 608.00 | | 926 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 742.00 | 1 012 742.00 | | 1 012 742.00 |