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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 674.00 | 67 593.00 | 160 081.00 | 227 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 020.00 | 115 592.00 | 1 068 428.00 | 1 184 020.00 |
BZ Autres créances | 155 517.00 | | 155 517.00 | 155 517.00 |
CF Disponibilités | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 405.00 | | 175 405.00 | 175 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 425.00 | 115 592.00 | 1 243 833.00 | 1 359 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840 297.00 | | 840 297.00 | 840 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 121 742.00 | 1 000 011.00 | | 1 121 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 447.00 | 121 731.00 | | 14 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 089.00 | 1 164 642.00 | | 1 179 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 881.00 | 77 327.00 | | 61 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 4 171.00 | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 846.00 | | |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 744.00 | 154 987.00 | | 64 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 833.00 | 1 319 629.00 | | 1 243 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 687.00 | 47 657.00 | | 65 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 639.00 | | | -32 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 914.00 | 172 611.00 | | 63 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 467.00 | 50 880.00 | | 49 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 447.00 | 121 731.00 | | 14 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 966.00 | | 26 836.00 | 1 276 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 781.00 | 1 071 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 781.00 | 1 184 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 176.00 | | 26 836.00 | 1 164 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 674.00 | 30 000.00 | 197 674.00 | 227 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VC Groupe et associés | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 881.00 | 15 837.00 | 46 044.00 | 61 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 450.00 | 185 517.00 | 200 933.00 | 386 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 744.00 | 18 700.00 | 46 044.00 | 64 744.00 |