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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 261 596.00 | | 1 261 596.00 | 1 261 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 782.00 | | 112 782.00 | 112 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 378.00 | | 1 374 378.00 | 1 374 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
CF Disponibilités | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 917.00 | | 133 917.00 | 133 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 296.00 | | 1 508 296.00 | 1 508 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 275.00 | 297 275.00 | | 297 275.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 214.00 | 162 255.00 | | 163 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 490.00 | 1 399 531.00 | | 1 400 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 405.00 | 91 413.00 | | 106 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | 1 335.00 | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | | 18 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 806.00 | 111 578.00 | | 107 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 296.00 | 1 511 109.00 | | 1 508 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 839.00 | | 216 839.00 | 216 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 839.00 | | 216 839.00 | 216 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 195.00 | 216 196.00 | | 218 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 980.00 | 53 940.00 | | 54 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 214.00 | 162 255.00 | | 163 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
VI Groupe et associés | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |