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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AP Constructions | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 586.00 | 91 107.00 | 478.00 | 91 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 345.00 | 57 369.00 | 12 976.00 | 70 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 448.00 | 234 022.00 | 14 426.00 | 248 448.00 |
BT Marchandises | 165 386.00 | | 165 386.00 | 165 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 357.00 | | 138 357.00 | 138 357.00 |
BZ Autres créances | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CF Disponibilités | 115 173.00 | | 115 173.00 | 115 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 249.00 | 234 022.00 | 453 227.00 | 687 249.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
DL TOTAL (I) | 240 537.00 | | | 240 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 689.00 | | | 212 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 227.00 | | | 453 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 689.00 | | | 212 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 568.00 | | 9 377.00 | 247 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 497.00 | 248 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 497.00 | 247 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 360.00 | | 9 377.00 | 246 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 013.00 | 2 506.00 | 8 497.00 | 240 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 776.00 | 2 506.00 | 8 497.00 | 239 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 158.00 | 126 158.00 | | 126 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
UX Autres créances clients | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 032.00 | 157 068.00 | 964.00 | 158 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 689.00 | 212 689.00 | | 212 689.00 |