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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
BT Marchandises | 2 599 988.00 | | 2 599 988.00 | 2 599 988.00 |
BZ Autres créances | 277 571.00 | | 277 571.00 | 277 571.00 |
CF Disponibilités | 441 441.00 | | 441 441.00 | 441 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 353.00 | | 3 320 353.00 | 3 320 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 054.00 | 21 701.00 | 3 320 353.00 | 3 342 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 842 970.00 | 1 842 970.00 | | 1 842 970.00 |
DH Report à nouveau | -99 298.00 | -68 125.00 | | -99 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 293.00 | -31 173.00 | | -29 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 763.00 | 1 752 057.00 | | 1 722 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 264.00 | 1 508 530.00 | | 1 507 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 16 860.00 | | 28 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 263.00 | 8 265.00 | | 9 263.00 |
EA Autres dettes | | 776 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 597 589.00 | 2 310 123.00 | | 1 597 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 353.00 | 4 062 180.00 | | 3 320 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 150.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | -35.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 791.00 | 30 253.00 | | 38 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 085.00 | 61 426.00 | | 68 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 293.00 | -31 173.00 | | -29 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 723.00 | 11 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 723.00 | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 621.00 | 1 080.00 | | 20 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 143.00 | 1 080.00 | | 18 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VB T. V. A. | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 114.00 | 1 507 114.00 | | 1 507 114.00 |
VI Groupe et associés | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 128.00 | | | 250 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 924.00 | 278 924.00 | | 278 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 589.00 | 1 597 589.00 | | 1 597 589.00 |