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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 759.00 | 67 943.00 | 33 816.00 | 101 759.00 |
040 Immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 894.00 | 82 462.00 | 92 432.00 | 174 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
060 Stock marchandises | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
072 Créances – Autres | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
084 Disponibilités | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 662.00 | | 145 662.00 | 145 662.00 |
110 Total général Actif | 320 555.00 | 82 462.00 | 238 093.00 | 320 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 109 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 326 223.00 | 430 517.00 | | 326 223.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 275.00 | 72 581.00 | | 56 275.00 |
222 Production stockée | -3 494.00 | 2 591.00 | | -3 494.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1 482.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 035.00 | 507 171.00 | | 379 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 666.00 | 248 227.00 | | 161 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 442.00 | 2 037.00 | | 18 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 063.00 | 13 055.00 | | 9 063.00 |
242 Autres charges externes. | 46 152.00 | 66 212.00 | | 46 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 028.00 | 6 396.00 | | 6 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 937.00 | 77 534.00 | | 69 937.00 |
252 Charges sociales | 18 727.00 | 26 107.00 | | 18 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 736.00 | 8 401.00 | | 7 736.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4 581.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 755.00 | 452 550.00 | | 337 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 280.00 | 54 621.00 | | 41 280.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 351.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 5 321.00 | | 3 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 004.00 | 48 949.00 | | 38 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 926.00 | | | 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |