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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 852.00 | | 75 852.00 | 75 852.00 |
AN Terrains | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
AP Constructions | 210 860.00 | 24 871.00 | 185 988.00 | 210 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 265.00 | 76 703.00 | 4 561.00 | 81 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 308.00 | 104 075.00 | 310 232.00 | 414 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 064.00 | | 144 064.00 | 144 064.00 |
BZ Autres créances | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CF Disponibilités | 433 869.00 | | 433 869.00 | 433 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 753.00 | | 600 753.00 | 600 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 061.00 | 104 075.00 | 910 986.00 | 1 015 061.00 |
CU Autres participations | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DH Report à nouveau | 262 173.00 | | | 262 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
DL TOTAL (I) | 326 684.00 | | | 326 684.00 |
DP Provisions pour risques | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 522.00 | | | 316 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
EA Autres dettes | 127 561.00 | | | 127 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 332.00 | | | 514 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 986.00 | | | 910 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 332.00 | | | 514 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 204.00 | 940.00 | 556 145.00 | 555 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 204.00 | 940.00 | 556 145.00 | 555 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 651.00 | | | -49 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 934.00 | | | 618 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 003.00 | | | 590 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 108.00 | | 190 910.00 | 209 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 215.00 | | 190 910.00 | 101 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 591.00 | 5 581.00 | | 96 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 091.00 | 5 581.00 | | 94 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 523.00 | 316 523.00 | | 316 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 065.00 | | | 144 065.00 |
VP Divers | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 385.00 | 166 885.00 | 12 500.00 | 179 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 332.00 | 514 332.00 | | 514 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |