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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 010.00 | 250 919.00 | 10 092.00 | 261 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 996.00 | 93 509.00 | 1 487.00 | 94 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 587.00 | 458 430.00 | 18 157.00 | 476 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BP En cours de production de services | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 516.00 | 42 036.00 | 189 480.00 | 231 516.00 |
BZ Autres créances | 502 134.00 | 483 616.00 | 18 518.00 | 502 134.00 |
CF Disponibilités | 269 528.00 | | 269 528.00 | 269 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 983.00 | 525 652.00 | 505 331.00 | 1 030 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 570.00 | 984 082.00 | 523 488.00 | 1 507 570.00 |
CU Autres participations | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 487.00 | | | 168 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
DH Report à nouveau | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 603.00 | | | 119 603.00 |
DL TOTAL (I) | 343 974.00 | | | 343 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
EA Autres dettes | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 514.00 | | | 179 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 488.00 | | | 523 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 264.00 | | | 178 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 241.00 | | 1 541.00 | 556 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 195.00 | 476 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 195.00 | 356 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 660.00 | | 1 541.00 | 435 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 663.00 | 4 062.00 | 81 195.00 | 439 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 561.00 | 4 062.00 | 81 195.00 | 421 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483 616.00 | | | 483 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 552.00 | | | 621 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 552.00 | | | 621 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 181 904.00 | 181 904.00 | | 181 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 560.00 | 484 560.00 | | 484 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 866.00 | 736 465.00 | 69 401.00 | 805 866.00 |
VW T.V.A. | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 264.00 | 178 264.00 | | 178 264.00 |