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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 320.00 | 34 184.00 | 45 136.00 | 79 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 177.00 | 46 821.00 | 49 356.00 | 96 177.00 |
BT Marchandises | 576 959.00 | | 576 959.00 | 576 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 473.00 | 7 121.00 | 104 352.00 | 111 473.00 |
BZ Autres créances | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 963.00 | 7 121.00 | 722 843.00 | 729 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 140.00 | 53 942.00 | 772 199.00 | 826 140.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 679.00 | 1 816.00 | | 3 679.00 |
DG Autres réserves | 66 083.00 | 30 692.00 | | 66 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 731.00 | 37 253.00 | | 12 731.00 |
DL TOTAL (I) | 190 493.00 | 177 762.00 | | 190 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 360.00 | 123 302.00 | | 128 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923.00 | 109 466.00 | | 7 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 280.00 | 105.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 956.00 | 192 185.00 | | 164 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 357.00 | 347 918.00 | | 199 357.00 |
EA Autres dettes | 76 831.00 | 15 513.00 | | 76 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 706.00 | 788 489.00 | | 581 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 199.00 | 966 251.00 | | 772 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 746.00 | 761 589.00 | | 566 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 565.00 | 58 387.00 | | 101 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 935.00 | | 1 207 935.00 | 1 207 935.00 |
FG Production vendue services | 106 925.00 | | 106 925.00 | 106 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667.00 | 1 314 193.00 | 1 314 860.00 | 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 21 529.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 165.00 | 21 529.00 | | 90 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 031.00 | 20 803.00 | | 112 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 031.00 | 20 803.00 | | 112 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 866.00 | 725.00 | | -21 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 477.00 | 995 607.00 | | 1 520 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 746.00 | 958 354.00 | | 1 507 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 731.00 | 37 253.00 | | 12 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 548.00 | 6 273.00 | | 40 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 908.00 | 6 273.00 | | 34 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 956.00 | 164 956.00 | | 164 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 795.00 | 16 115.00 | 10 680.00 | 26 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 566.00 | 144 737.00 | 1 829.00 | 146 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 426.00 | 566 746.00 | 10 680.00 | 577 426.00 |