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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 089.00 | | 23 088.00 | 23 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 347.00 | 70 496.00 | 23 850.00 | 94 347.00 |
BT Marchandises | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 99 283.00 | | 99 283.00 | 99 283.00 |
CF Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 082.00 | | 184 082.00 | 184 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 429.00 | 70 496.00 | 207 933.00 | 278 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DH Report à nouveau | -11 325.00 | -7 580.00 | | -11 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 946.00 | -3 745.00 | | -8 946.00 |
DL TOTAL (I) | -4 801.00 | 4 145.00 | | -4 801.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 600.00 | 86 508.00 | | 88 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 361.00 | 49 665.00 | | 50 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 289.00 | 6 642.00 | | 7 289.00 |
EA Autres dettes | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 233.00 | 176 052.00 | | 209 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 933.00 | 183 697.00 | | 207 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 233.00 | 176 052.00 | | 209 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 184.00 | | 175 184.00 | 175 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 184.00 | | 175 184.00 | 175 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 255.00 | 238 953.00 | | 179 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 200.00 | 242 698.00 | | 188 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 946.00 | -3 745.00 | | -8 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 093.00 | | 254.00 | 94 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 834.00 | | 254.00 | 22 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 057.00 | 6 439.00 | | 64 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 057.00 | 6 439.00 | | 64 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VI Groupe et associés | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 301.00 | | | 92 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 956.00 | 105 868.00 | 23 088.00 | 128 956.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 233.00 | 209 233.00 | | 209 233.00 |