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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 171.00 | 39.00 | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 502.00 | 123 657.00 | 39 846.00 | 163 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 024.00 | 126 712.00 | 891 311.00 | 1 018 024.00 |
BT Marchandises | 196 592.00 | | 196 592.00 | 196 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 734.00 | 214.00 | 31 520.00 | 31 734.00 |
BZ Autres créances | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CF Disponibilités | 205 738.00 | | 205 738.00 | 205 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 664.00 | 214.00 | 486 450.00 | 486 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 688.00 | 126 926.00 | 1 377 761.00 | 1 504 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 540 423.00 | 553 632.00 | | 540 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 258.00 | 66 791.00 | | 113 258.00 |
DL TOTAL (I) | 654 519.00 | 621 261.00 | | 654 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 140.00 | 372 297.00 | | 488 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | 11.00 | | 19 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 261.00 | 208 811.00 | | 149 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 873.00 | 57 593.00 | | 63 873.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 383.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 243.00 | 639 096.00 | | 723 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 761.00 | 1 260 357.00 | | 1 377 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 344.00 | | 5 679.00 | 1 012 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 680.00 | | | 839 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 338.00 | | 3 048.00 | 162 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326.00 | | 2 631.00 | 10 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 594.00 | 7 119.00 | | 119 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 373.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 796.00 | 6 745.00 | | 118 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |