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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 3 387.00 | 1 872.00 | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 096.00 | 167 003.00 | 176 093.00 | 343 096.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 525.00 | 175 780.00 | 570 744.00 | 746 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 427.00 | 2 505.00 | 358 922.00 | 361 427.00 |
BZ Autres créances | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 371 519.00 | | 371 519.00 | 371 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 070.00 | 2 505.00 | 785 565.00 | 788 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 594.00 | 178 285.00 | 1 356 309.00 | 1 534 594.00 |
CU Autres participations | 342 923.00 | | 342 923.00 | 342 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
DG Autres réserves | 450 494.00 | 438 250.00 | | 450 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 933.00 | 12 244.00 | | 5 933.00 |
DL TOTAL (I) | 612 805.00 | 606 872.00 | | 612 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 045.00 | 97 941.00 | | 116 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 970.00 | 204 777.00 | | 208 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 137.00 | 574.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 673.00 | 270 056.00 | | 202 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 009.00 | 141 906.00 | | 132 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 851.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 671.00 | 61 613.00 | | 80 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 504.00 | 778 719.00 | | 743 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 309.00 | 1 385 590.00 | | 1 356 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 417.00 | 722 214.00 | | 669 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 485.00 | | 54 040.00 | 692 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 446.00 | | 54 040.00 | 294 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 923.00 | | | 359 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 553.00 | 30 227.00 | | 145 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 754.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 921.00 | 29 473.00 | | 142 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 358 421.00 | 358 421.00 | | 358 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 045.00 | 41 957.00 | 74 087.00 | 116 045.00 |
VI Groupe et associés | 208 536.00 | 208 536.00 | | 208 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 063.00 | 399 063.00 | | 399 063.00 |
VW T.V.A. | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 367.00 | 666 280.00 | 74 087.00 | 740 367.00 |