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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 729.00 | | 364 729.00 | 364 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 250.00 | | 622 250.00 | 622 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 374 206.00 | | 1 374 206.00 | 1 374 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 942 656.00 | | 7 942 656.00 | 7 942 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 1 012 335.00 | | 1 012 335.00 | 1 012 335.00 |
CF Disponibilités | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 257.00 | | 1 056 257.00 | 1 056 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 913.00 | | 8 998 913.00 | 8 998 913.00 |
CU Autres participations | 5 581 470.00 | | 5 581 470.00 | 5 581 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 014.00 | 578 014.00 | | 578 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 930 686.00 | 7 930 686.00 | | 7 930 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 645.00 | -1 069 982.00 | | -1 193 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 492.00 | -123 663.00 | | 503 492.00 |
DL TOTAL (I) | 7 822 247.00 | 7 318 755.00 | | 7 822 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 621.00 | 423 315.00 | | 1 173 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 6 379.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | 1 564.00 | | 504.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 666.00 | 432 258.00 | | 1 176 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 913.00 | 7 751 013.00 | | 8 998 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 666.00 | 432 258.00 | | 1 176 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 115.00 | 11 372.00 | | 513 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 623.00 | 135 036.00 | | 9 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 492.00 | -123 663.00 | | 503 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 994.00 | | 506 994.00 | 506 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 994.00 | | 506 994.00 | 506 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173 621.00 | 1 173 621.00 | | 1 173 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374 206.00 | | 1 374 206.00 | 1 374 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 247.00 | 1 014 247.00 | | 1 014 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 453.00 | 1 014 247.00 | 1 374 206.00 | 2 388 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 666.00 | 1 176 666.00 | | 1 176 666.00 |