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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
AN Terrains | 4 400.00 | 730.00 | 3 669.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 984 731.00 | 704 735.00 | 279 995.00 | 984 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 318.00 | 417 587.00 | 59 730.00 | 477 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 516.00 | 787 734.00 | 228 782.00 | 1 016 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 277.00 | 1 927 656.00 | 575 621.00 | 2 503 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 011.00 | 51 138.00 | 112 872.00 | 164 011.00 |
BZ Autres créances | 1 112 389.00 | | 1 112 389.00 | 1 112 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 329.00 | 51 138.00 | 1 240 190.00 | 1 291 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 607.00 | 1 978 795.00 | 1 815 811.00 | 3 794 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 797.00 | 271 800.00 | | 423 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 595.00 | 74 795.00 | | 67 595.00 |
DL TOTAL (I) | 533 317.00 | 388 519.00 | | 533 317.00 |
DP Provisions pour risques | 115 018.00 | 95 193.00 | | 115 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 018.00 | 95 193.00 | | 115 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 769.00 | 38 281.00 | | 23 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 654.00 | 214 473.00 | | 267 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 777.00 | 387 780.00 | | 303 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 592.00 | 343 343.00 | | 369 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 546.00 | | |
EA Autres dettes | 19 536.00 | 19 195.00 | | 19 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 145.00 | 194 123.00 | | 183 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 476.00 | 1 329 641.00 | | 1 167 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 811.00 | 1 813 354.00 | | 1 815 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 654.00 | | | 267 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 812 686.00 | | 4 812 686.00 | 4 812 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 686.00 | | 4 812 686.00 | 4 812 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 825.00 | |
GE Autres charges | | | 50 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 587.00 | 11 624.00 | | 71 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 9 004.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 787.00 | 20 628.00 | | 78 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 10 650.00 | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 10 650.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 468.00 | 9 978.00 | | 76 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 972.00 | 104 478.00 | | 153 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 432.00 | 4 881 861.00 | | 4 984 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 634.00 | 4 610 060.00 | | 4 560 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 797.00 | 271 800.00 | | 423 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 265.00 | | 31 013.00 | 2 472 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 095.00 | | 31 013.00 | 2 454 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 328.00 | 192 328.00 | | 1 735 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 935.00 | 933.00 | | 15 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 393.00 | 191 395.00 | | 1 719 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 193.00 | 19 825.00 | | 95 193.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 81 801.00 | 30 803.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 81 801.00 | 30 803.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 334.00 | 101 626.00 | 30 803.00 | 95 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 626.00 | 30 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 563.00 | | 212 563.00 | 212 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 778.00 | 303 778.00 | | 303 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 526.00 | 182 526.00 | | 182 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 145.00 | 183 145.00 | | 183 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 164 012.00 | 164 012.00 | | 164 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VC Groupe et associés | 190 991.00 | 190 991.00 | | 190 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VI Groupe et associés | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 028.00 | 848 028.00 | | 848 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 171.00 | 1 279 171.00 | | 1 279 171.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 476.00 | 954 913.00 | 212 563.00 | 1 167 476.00 |