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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 474.00 | 416.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AP Constructions | 176 956.00 | 170 026.00 | 6 930.00 | 176 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 600.00 | 43 274.00 | 326.00 | 43 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 629.00 | 43 036.00 | 9 593.00 | 52 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 939.00 | 256 810.00 | 26 128.00 | 282 939.00 |
BT Marchandises | 262 048.00 | | 262 048.00 | 262 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 625.00 | 4 273.00 | 351 352.00 | 355 625.00 |
BZ Autres créances | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 873.00 | 1 569.00 | 200 304.00 | 201 873.00 |
CF Disponibilités | 135 429.00 | | 135 429.00 | 135 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 205.00 | 5 842.00 | 1 001 363.00 | 1 007 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 910.00 | 262 652.00 | 1 030 258.00 | 1 292 910.00 |
CU Autres participations | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 308 126.00 | | | 308 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
DK Provisions réglementées | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DL TOTAL (I) | 532 275.00 | | | 532 275.00 |
DP Provisions pour risques | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 216.00 | | | 495 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 258.00 | | | 1 030 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 216.00 | | | 495 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 363.00 | | | 307 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 425.00 | 282 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 425.00 | 277 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 802.00 | | | 301 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 592.00 | 5 643.00 | 24 425.00 | 275 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 297.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 415.00 | 5 346.00 | 24 425.00 | 275 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 702.00 | | 788.00 | 6 702.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 766.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 239.00 | | 966.00 | 5 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | 1 569.00 | 966.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 941.00 | 4 335.00 | 1 754.00 | 11 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 909.00 | 203 909.00 | | 203 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 533.00 | 350 533.00 | | 350 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 927.00 | 84 927.00 | | 84 927.00 |
VI Groupe et associés | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 601.00 | 18 601.00 | 8.00 | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 855.00 | 407 855.00 | | 407 855.00 |
VW T.V.A. | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 216.00 | 495 216.00 | | 495 216.00 |