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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 754.00 | 541 656.00 | 320 098.00 | 861 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 590.00 | 591 172.00 | 26 418.00 | 617 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 220.00 | 1 133 499.00 | 465 722.00 | 1 599 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BT Marchandises | 426 064.00 | | 426 064.00 | 426 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 452.00 | 400.00 | 58 052.00 | 58 452.00 |
BZ Autres créances | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 446.00 | | 116 446.00 | 116 446.00 |
CF Disponibilités | 213 067.00 | | 213 067.00 | 213 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 174.00 | 400.00 | 895 774.00 | 896 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 394.00 | 1 133 899.00 | 1 361 495.00 | 2 495 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DG Autres réserves | 329 087.00 | 197 287.00 | | 329 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 690.00 | 131 800.00 | | 139 690.00 |
DL TOTAL (I) | 510 700.00 | 371 010.00 | | 510 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 775.00 | 409 859.00 | | 301 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 334.00 | 88 346.00 | | 79 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 270.00 | 302 407.00 | | 393 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 005.00 | 64 416.00 | | 71 005.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | 5 066.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 796.00 | 870 146.00 | | 850 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 495.00 | 1 241 156.00 | | 1 361 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 796.00 | 570 095.00 | | 650 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 1 834.00 | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 468.00 | | 256.00 | 1 599 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 119 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 1 599 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 015.00 | | | 1 480 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 453.00 | | 256.00 | 119 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 556.00 | 80 943.00 | 1 133 499.00 | 1 052 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 556.00 | 80 943.00 | 1 133 499.00 | 1 052 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | 400.00 | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | 400.00 | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | 400.00 | 311.00 | 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 270.00 | 393 270.00 | | 393 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
UX Autres créances clients | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VC Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 121.00 | 100 121.00 | 200 000.00 | 300 121.00 |
VI Groupe et associés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 883.00 | 139 357.00 | 29 526.00 | 168 883.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 796.00 | 650 796.00 | 200 000.00 | 850 796.00 |