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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 816.00 | 143 816.00 | | 143 816.00 |
AH Fonds commercial | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
AN Terrains | 49 461.00 | 39 819.00 | 9 641.00 | 49 461.00 |
AP Constructions | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 483.00 | 446 083.00 | 22 399.00 | 468 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 599.00 | 940 869.00 | 164 729.00 | 1 105 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264 534.00 | | 1 264 534.00 | 1 264 534.00 |
BF Prêts | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 842.00 | 1 592 095.00 | 1 496 746.00 | 3 088 842.00 |
BT Marchandises | 1 843 014.00 | 374 923.00 | 1 468 090.00 | 1 843 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 818.00 | 32 822.00 | 1 125 996.00 | 1 158 818.00 |
BZ Autres créances | 400 333.00 | | 400 333.00 | 400 333.00 |
CF Disponibilités | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 743.00 | 407 745.00 | 3 069 997.00 | 3 477 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 585.00 | 1 999 841.00 | 4 566 744.00 | 6 566 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 600.00 | 181 600.00 | | 181 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 225.00 | 185 225.00 | | 185 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
DG Autres réserves | 1 469 003.00 | 1 469 003.00 | | 1 469 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 997.00 | 244 919.00 | | 238 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 986.00 | 2 098 908.00 | | 2 092 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 705.00 | 853 293.00 | | 861 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 770.00 | 478 819.00 | | 539 770.00 |
EA Autres dettes | 1 072 281.00 | 1 173 020.00 | | 1 072 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 757.00 | 2 505 133.00 | | 2 473 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 744.00 | 4 604 041.00 | | 4 566 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 757.00 | 2 505 133.00 | | 2 473 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 231 279.00 | | 5 231 279.00 | 5 231 279.00 |
FG Production vendue services | 3 760 427.00 | | 3 760 427.00 | 3 760 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 991 706.00 | | 8 991 706.00 | 8 991 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 851 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 031.00 | |
GE Autres charges | | | 52 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 003 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 714.00 | | | 409 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 458.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 458.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | 120.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 120.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 021.00 | 337.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 729.00 | 8 875 386.00 | | 10 273 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 034 732.00 | 8 630 467.00 | | 10 034 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 997.00 | 244 919.00 | | 238 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 674.00 | 40 770.00 | | 52 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 080.00 | | 121 199.00 | 1 702 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 771.00 | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 158.00 | 1 801 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 387.00 | 1 645 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 930.00 | | | 145 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 237.00 | | 121 199.00 | 1 543 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 400.00 | 66 940.00 | 9 245.00 | 1 534 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 817.00 | | | 143 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 583.00 | 66 940.00 | 9 245.00 | 1 390 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 369 782.00 | 374 923.00 | 369 782.00 | 369 782.00 |
6T Sur comptes clients | 70 783.00 | 16 108.00 | 54 069.00 | 70 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 565.00 | 391 031.00 | 423 851.00 | 440 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 565.00 | 391 031.00 | 423 851.00 | 440 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 705.00 | 861 705.00 | | 861 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 075.00 | 206 075.00 | | 206 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 197.00 | 204 197.00 | | 204 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
UP Prêts | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 726.00 | 1 107 726.00 | | 1 107 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
VC Groupe et associés | 327 609.00 | 327 609.00 | | 327 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 454.00 | 1 053 454.00 | | 1 053 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 865.00 | 1 515 586.00 | 74 279.00 | 1 589 865.00 |
VW T.V.A. | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 758.00 | 2 473 758.00 | | 2 473 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |