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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 405.00 | 30 813.00 | 5 592.00 | 36 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 573.00 | 294 726.00 | 9 847.00 | 304 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 399.00 | 339 211.00 | 207 188.00 | 546 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 809.00 | | 313 809.00 | 313 809.00 |
BZ Autres créances | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CF Disponibilités | 329 903.00 | | 329 903.00 | 329 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 448.00 | | 719 448.00 | 719 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 848.00 | 339 211.00 | 926 637.00 | 1 265 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 755.00 | | | 294 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
DL TOTAL (I) | 584 584.00 | | | 584 584.00 |
DP Provisions pour risques | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 531.00 | | | 169 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 719.00 | | | 162 719.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 097.00 | | | 337 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 637.00 | | | 926 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 930.00 | | | 333 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 207.00 | | 417 207.00 | 417 207.00 |
FG Production vendue services | 1 676 497.00 | | 1 676 497.00 | 1 676 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 705.00 | | 2 093 705.00 | 2 093 705.00 |
FM Production stockée | | | -7 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 069.00 | | | 2 120 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 240.00 | | | 2 061 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 747.00 | | 6 305.00 | 561 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 652.00 | 546 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 652.00 | 340 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 396.00 | | 6 235.00 | 356 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 552.00 | | 70.00 | 12 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 901.00 | 7 962.00 | 21 652.00 | 352 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 469.00 | 202.00 | | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 432.00 | 7 760.00 | 21 652.00 | 339 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 532.00 | 169 532.00 | | 169 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 720.00 | 162 720.00 | | 162 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
UX Autres créances clients | 313 810.00 | 313 810.00 | | 313 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 875.00 | 353 254.00 | 12 622.00 | 365 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 930.00 | 333 930.00 | | 333 930.00 |