| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AN Terrains | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
AP Constructions | 109 355.00 | 76 629.00 | 32 725.00 | 109 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 854.00 | 1 025.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 528.00 | 25 904.00 | 4 624.00 | 30 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 784.00 | 103 924.00 | 43 860.00 | 147 784.00 |
BT Marchandises | 81 351.00 | | 81 351.00 | 81 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BZ Autres créances | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CF Disponibilités | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 160.00 | 103 924.00 | 194 236.00 | 298 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 399.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 1 200.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 2 614.00 | 12 918.00 | | 2 614.00 |
DH Report à nouveau | | -12 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424.00 | 93.00 | | -424.00 |
DL TOTAL (I) | 12 750.00 | 13 174.00 | | 12 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 957.00 | 54 156.00 | | 42 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 491.00 | 74 706.00 | | 98 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 039.00 | 26 050.00 | | 35 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 486.00 | 164 912.00 | | 181 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 236.00 | 178 086.00 | | 194 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 486.00 | 122 011.00 | | 181 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 2 764.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 406.00 | | 262 406.00 | 262 406.00 |
FG Production vendue services | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 594.00 | | 262 594.00 | 262 594.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 904.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 597.00 | 254 972.00 | | 262 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 021.00 | 254 879.00 | | 263 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424.00 | 93.00 | | -424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 486.00 | 147 424.00 | 34 062.00 | 181 486.00 |