| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 630 635.00 | 311 429.00 | 319 205.00 | 630 635.00 |
AP Constructions | 6 555 692.00 | 4 761 520.00 | 1 794 172.00 | 6 555 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 207.00 | 2 073 025.00 | 307 181.00 | 2 380 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 357.00 | 398 411.00 | 324 946.00 | 723 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 327 231.00 | 7 548 725.00 | 2 778 506.00 | 10 327 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 941.00 | | 98 941.00 | 98 941.00 |
BZ Autres créances | 80 908.00 | | 80 908.00 | 80 908.00 |
CF Disponibilités | 299 877.00 | | 299 877.00 | 299 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 574.00 | | 486 574.00 | 486 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 813 805.00 | 7 548 725.00 | 3 265 080.00 | 10 813 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 528.00 | 1 880 968.00 | | 1 744 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 925.00 | 213 559.00 | | 199 925.00 |
DK Provisions réglementées | 644 499.00 | 600 835.00 | | 644 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 953.00 | 2 739 363.00 | | 2 632 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 335.00 | 503 390.00 | | 553 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | 3 941.00 | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 52 611.00 | | 11 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 603.00 | 40 051.00 | | 25 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 424.00 | 3 450.00 | | 14 424.00 |
EA Autres dettes | 14 149.00 | 30 161.00 | | 14 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 368.00 | 3 891.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 127.00 | 637 497.00 | | 632 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 080.00 | 3 376 861.00 | | 3 265 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 850 868.00 | | 850 868.00 | 850 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 868.00 | | 850 868.00 | 850 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 553.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 10 339.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 225.00 | 47 830.00 | | 44 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 225.00 | 58 166.00 | | 44 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 132.00 | -47 826.00 | | -44 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 472.00 | 74 377.00 | | 70 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 567.00 | 897 075.00 | | 851 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 642.00 | 683 516.00 | | 651 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 925.00 | 213 559.00 | | 199 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 064 239.00 | | 383 159.00 | 10 064 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 167.00 | 10 327 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 285.00 | 37 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 882.00 | 10 289 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 017 616.00 | | 383 159.00 | 10 017 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245 773.00 | 423 113.00 | 120 166.00 | 7 245 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | 9 285.00 | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 232 151.00 | 423 113.00 | 110 881.00 | 7 232 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600 836.00 | 43 664.00 | | 600 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 836.00 | 43 664.00 | | 600 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UX Autres créances clients | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
VB T. V. A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VC Groupe et associés | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 255.00 | 100 046.00 | 384 104.00 | 553 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 455.00 | 186 455.00 | | 186 455.00 |
VW T.V.A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 127.00 | 178 918.00 | 384 104.00 | 632 127.00 |