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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
AH Fonds commercial | 271 232.00 | | 271 232.00 | 271 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 009.00 | 603 957.00 | 63 052.00 | 667 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 813.00 | 632 529.00 | 334 284.00 | 966 813.00 |
BT Marchandises | 553 752.00 | 35 100.00 | 518 652.00 | 553 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 892.00 | 4 271.00 | 227 621.00 | 231 892.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CF Disponibilités | 994 852.00 | | 994 852.00 | 994 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 151.00 | 39 371.00 | 1 801 780.00 | 1 841 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 963.00 | 671 900.00 | 2 136 064.00 | 2 807 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 009.00 | 135 009.00 | | 135 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DH Report à nouveau | 871 380.00 | 872 951.00 | | 871 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 405.00 | -1 571.00 | | 46 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 294.00 | 1 019 889.00 | | 1 066 294.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 812.00 | 17 433.00 | | 304 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 78.00 | | 2 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 723.00 | 294 339.00 | | 429 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 524.00 | 116 696.00 | | 124 524.00 |
EA Autres dettes | 181 521.00 | 3 354.00 | | 181 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 269.00 | 525 513.00 | | 1 043 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 064.00 | 1 545 402.00 | | 2 136 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 270.00 | 520 706.00 | | 1 043 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 465.00 | | 2 487 465.00 | 2 487 465.00 |
FG Production vendue services | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 430.00 | | 2 519 430.00 | 2 519 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 408.00 | 7 955.00 | | 10 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 50 782.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | 148.00 | | 13 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 105.00 | 2 523 964.00 | | 2 547 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 700.00 | 2 525 535.00 | | 2 500 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 405.00 | -1 571.00 | | 46 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 155.00 | | 1 658.00 | 965 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 392.00 | | | 286 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 763.00 | | 1 658.00 | 678 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 202.00 | 16 327.00 | | 616 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 042.00 | 16 327.00 | | 601 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 250.00 | 35 100.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | 4 271.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 048.00 | 39 371.00 | 12 048.00 | 12 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 048.00 | 65 871.00 | 12 048.00 | 12 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 723.00 | 429 723.00 | | 429 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 521.00 | 181 521.00 | | 181 521.00 |
UX Autres créances clients | 227 734.00 | 227 734.00 | | 227 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 005.00 | 300 005.00 | | 300 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 547.00 | 292 547.00 | | 292 547.00 |
VW T.V.A. | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 270.00 | 1 043 270.00 | | 1 043 270.00 |