| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 442.00 | 68 423.00 | 15 018.00 | 83 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 130 469.00 | | 130 469.00 | 130 469.00 |
AP Constructions | 2 140 909.00 | 894 668.00 | 1 246 241.00 | 2 140 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 505.00 | 511 890.00 | 522 616.00 | 1 034 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 960.00 | 129 374.00 | 75 586.00 | 204 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BF Prêts | 719 621.00 | | 719 621.00 | 719 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 366.00 | 1 672 746.00 | 2 792 620.00 | 4 465 366.00 |
BT Marchandises | 1 771 799.00 | 559 252.00 | 1 212 547.00 | 1 771 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 965.00 | 26 605.00 | 1 608 360.00 | 1 634 965.00 |
BZ Autres créances | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CF Disponibilités | 3 416 777.00 | | 3 416 777.00 | 3 416 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 488.00 | 585 857.00 | 6 299 631.00 | 6 885 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 855.00 | 2 258 603.00 | 9 092 251.00 | 11 350 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 621.00 | | | 250 621.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 434 793.00 | 4 976 849.00 | | 5 434 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 873.00 | 791 264.00 | | 1 050 873.00 |
DK Provisions réglementées | 8 013.00 | 9 385.00 | | 8 013.00 |
DL TOTAL (I) | 6 768 679.00 | 6 052 498.00 | | 6 768 679.00 |
DP Provisions pour risques | 106 210.00 | 75 338.00 | | 106 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 210.00 | 75 338.00 | | 106 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 378.00 | 893 321.00 | | 1 078 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 884.00 | | | 162 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 031.00 | 342 519.00 | | 491 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 731.00 | 436 806.00 | | 473 731.00 |
EA Autres dettes | 11 338.00 | 9 975.00 | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 362.00 | 1 682 620.00 | | 2 217 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 092 251.00 | 7 810 456.00 | | 9 092 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 738.00 | 964 200.00 | | 1 433 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 910.00 | 21 674.00 | | 12 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 440 435.00 | 940 124.00 | 8 380 559.00 | 7 440 435.00 |
FD Production vendue biens | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
FG Production vendue services | 1 043 548.00 | 28 185.00 | 1 071 733.00 | 1 043 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 486 765.00 | 968 309.00 | 9 455 074.00 | 8 486 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 118 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 818 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 686 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 83 000.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 372.00 | 2 364.00 | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 737.00 | 85 364.00 | | 21 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 82 594.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 793.00 | 2 771.00 | | 20 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 195.00 | 338 205.00 | | 409 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 157 813.00 | 8 548 780.00 | | 10 157 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106 940.00 | 7 757 516.00 | | 9 106 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 873.00 | 791 264.00 | | 1 050 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 962.00 | 16 020.00 | | 16 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 866.00 | | 647 716.00 | 4 153 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 165.00 | 799 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 215.00 | 4 465 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 250.00 | 68 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 86 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 920.00 | 3 510 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 903.00 | | 10 467.00 | 76 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 019.00 | | 636 745.00 | 2 947 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 303.00 | | 503.00 | 1 060 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 770.00 | 148 027.00 | 75 050.00 | 1 599 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 258.00 | 382.00 | 1 250.00 | 69 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 971.00 | 8 332.00 | 880.00 | 60 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 540.00 | 139 312.00 | 72 920.00 | 1 469 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 338.00 | 106 210.00 | 75 337.00 | 75 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 338.00 | 106 210.00 | 75 337.00 | 75 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 210.00 | 75 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 031.00 | 491 031.00 | | 491 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 731.00 | 473 731.00 | | 473 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 814.00 | 31 813.00 | 1.00 | 31 814.00 |
UP Prêts | 719 621.00 | 218 808.00 | 500 813.00 | 719 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 965.00 | 1 634 965.00 | | 1 634 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 468.00 | 268 934.00 | 776 018.00 | 1 065 468.00 |
VI Groupe et associés | 162 884.00 | 162 884.00 | | 162 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 411.00 | | | 417 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 590.00 | | | 223 590.00 |
VP Divers | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 054.00 | 1 947 534.00 | 501 520.00 | 2 449 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 362.00 | 1 420 828.00 | 776 018.00 | 2 217 362.00 |