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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 974.00 | | 484 974.00 | 484 974.00 |
AP Constructions | 596 417.00 | 504 502.00 | 91 915.00 | 596 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359.00 | 7 580.00 | 5 779.00 | 13 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 307.00 | 142 511.00 | 6 796.00 | 149 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 299.00 | 681 693.00 | 691 606.00 | 1 373 299.00 |
BZ Autres créances | 138 899.00 | | 138 899.00 | 138 899.00 |
CF Disponibilités | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 707.00 | | 166 707.00 | 166 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 006.00 | 681 693.00 | 858 313.00 | 1 540 006.00 |
CU Autres participations | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 740 072.00 | | | 740 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 847 877.00 | | | 847 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 313.00 | | | 858 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 369.00 | | 16 930.00 | 1 356 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 975.00 | | | 484 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 155.00 | | 16 930.00 | 742 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 772.00 | 22 921.00 | | 658 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 673.00 | 22 921.00 | | 631 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |