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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 858.00 | 42 615.00 | 2 243.00 | 44 858.00 |
AP Constructions | 2 419 619.00 | 1 331 489.00 | 1 088 130.00 | 2 419 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 033.00 | 724 745.00 | 263 288.00 | 988 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 259.00 | 362 692.00 | 304 567.00 | 667 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BF Prêts | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 801.00 | 2 461 541.00 | 1 850 260.00 | 4 311 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 163 840.00 | 2 293 107.00 | 9 870 732.00 | 12 163 840.00 |
BZ Autres créances | 8 024 999.00 | | 8 024 999.00 | 8 024 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 244 458.00 | 2 804 635.00 | 9 439 823.00 | 12 244 458.00 |
CF Disponibilités | 6 570 732.00 | | 6 570 732.00 | 6 570 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 006 789.00 | 5 097 742.00 | 33 909 047.00 | 39 006 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 318 590.00 | 7 559 283.00 | 35 759 307.00 | 43 318 590.00 |
CU Autres participations | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 15 336 974.00 | | | 15 336 974.00 |
DH Report à nouveau | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
DK Provisions réglementées | 271 848.00 | | | 271 848.00 |
DL TOTAL (I) | 20 178 227.00 | | | 20 178 227.00 |
DP Provisions pour risques | 6 816 379.00 | | | 6 816 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 816 379.00 | | | 6 816 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 666.00 | | | 1 270 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 008.00 | | | 5 752 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 087.00 | | | 1 422 087.00 |
EA Autres dettes | 319 599.00 | | | 319 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 764 701.00 | | | 8 764 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 759 307.00 | | | 35 759 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 443 289.00 | | | 8 443 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 30 962 258.00 | | 30 962 258.00 | 30 962 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 962 258.00 | | 30 962 258.00 | 30 962 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 550 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 802 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 608 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 372.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 359 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 733 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989 271.00 | | | 989 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 233.00 | | | 1 002 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847 138.00 | | | 847 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 878.00 | | | 489 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 525 323.00 | | | 33 525 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 824 323.00 | | | 31 824 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 923.00 | | 457 984.00 | 3 993 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 250.00 | 167 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 106.00 | 4 311 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 856.00 | 4 099 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 158.00 | | 2 700.00 | 42 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 929.00 | | 374 023.00 | 3 813 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 836.00 | | 81 261.00 | 137 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 838.00 | 383 543.00 | 33 839.00 | 2 111 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 449.00 | 2 167.00 | | 40 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 389.00 | 381 376.00 | 33 839.00 | 2 071 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 848.00 | | | 271 848.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 748 007.00 | 68 372.00 | | 6 748 007.00 |
6T Sur comptes clients | 1 698 473.00 | 664 356.00 | 69 721.00 | 1 698 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 071 261.00 | 1 733 374.00 | | 1 071 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769 734.00 | 2 397 729.00 | 69 721.00 | 2 769 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 789 589.00 | 2 466 101.00 | 69 721.00 | 9 789 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 728.00 | 69 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 733 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 008.00 | 5 752 008.00 | | 5 752 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 100.00 | 236 100.00 | | 236 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 773.00 | 264 773.00 | | 264 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 599.00 | 319 599.00 | | 319 599.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
UX Autres créances clients | 9 683 946.00 | 9 683 946.00 | | 9 683 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479 894.00 | 2 479 894.00 | | 2 479 894.00 |
VB T. V. A. | 893 207.00 | 893 207.00 | | 893 207.00 |
VC Groupe et associés | 5 584 782.00 | 5 584 782.00 | | 5 584 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 940.00 | 939 528.00 | 321 412.00 | 1 260 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 447.00 | | | 869 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393 626.00 | 1 393 626.00 | | 1 393 626.00 |
VP Divers | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 273 546.00 | 20 191 600.00 | 81 947.00 | 20 273 546.00 |
VW T.V.A. | 830 576.00 | 830 576.00 | | 830 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 764 701.00 | 8 443 289.00 | 321 412.00 | 8 764 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348 512.00 | | | 348 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 552.00 | | | 451 552.00 |
ST Autres comptes | 6 093 606.00 | | | 6 093 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 506 766.00 | | | 2 506 766.00 |
YT Sous‐traitance | 7 890 213.00 | | | 7 890 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 666 354.00 | | | 2 666 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365 177.00 | | | 365 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 179 084.00 | | | 3 179 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 608 492.00 | | | 19 608 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |