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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 913.00 | 846.00 | 7 066.00 | 7 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BZ Autres créances | 118 985.00 | | 118 985.00 | 118 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 713.00 | | 145 713.00 | 145 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 626.00 | 846.00 | 152 779.00 | 153 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 027.00 | | | 118 027.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 181.00 | | | -10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 779.00 | | | 152 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 181.00 | | | -10 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666.00 | | 656.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 052.00 | 2 148.00 | 1 904.00 | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 027.00 | | 118 027.00 | 118 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 340.00 | 26 646.00 | 118 693.00 | 145 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 350.00 | 15 231.00 | 1 904.00 | 23 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -106.00 | | | -106.00 |
ST Autres comptes | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392.00 | | | 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YT Sous‐traitance | 955.00 | | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 835.00 | | | 8 835.00 |