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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 981 690.00 | 205 770.00 | 2 775 920.00 | 2 981 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896 294.00 | 3 592 541.00 | 303 753.00 | 3 896 294.00 |
BF Prêts | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483 768.00 | | 483 768.00 | 483 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 458 139.00 | 3 798 311.00 | 3 659 828.00 | 7 458 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 054.00 | 14 995.00 | 486 059.00 | 501 054.00 |
BZ Autres créances | 333 106.00 | 77 325.00 | 255 781.00 | 333 106.00 |
CF Disponibilités | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 816.00 | | 226 816.00 | 226 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 707.00 | 92 320.00 | 1 001 387.00 | 1 093 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 846.00 | 3 890 631.00 | 4 661 216.00 | 8 551 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 860.00 | | | 1 400 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 818.00 | | | 818.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 998.00 | | | -1 547 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 217.00 | | | -372 217.00 |
DL TOTAL (I) | -516 847.00 | | | -516 847.00 |
DP Provisions pour risques | 178 511.00 | | | 178 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 511.00 | | | 178 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 818.00 | | | 2 188 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 565.00 | | | 1 777 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 876.00 | | | 1 012 876.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 552.00 | | | 4 999 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 216.00 | | | 4 661 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 999 552.00 | | | 4 999 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 368 129.00 | | 4 368 129.00 | 4 368 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 129.00 | | 4 368 129.00 | 4 368 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 904.00 | | | 206 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 386.00 | | | 257 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 308.00 | | | 485 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 404.00 | | | -278 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 201.00 | | | -134 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 042.00 | | | 5 368 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740 259.00 | | | 5 740 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 217.00 | | | -372 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 913 919.00 | | 3 750.00 | 7 913 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 518.00 | 580 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 530.00 | 7 458 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 386.00 | 2 981 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 625.00 | 3 896 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239 076.00 | | | 3 239 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 169.00 | | 3 750.00 | 4 058 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 673.00 | | | 616 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571 462.00 | 21 079.00 | | 3 571 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 462.00 | 21 079.00 | | 3 571 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 511.00 | 468 000.00 | 398 000.00 | 108 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 203 153.00 | 73 265.00 | 70 648.00 | 203 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
6T Sur comptes clients | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 253.00 | 150 590.00 | 71 753.00 | 219 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 764.00 | 618 590.00 | 469 753.00 | 327 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 590.00 | 71 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 565.00 | 1 777 565.00 | | 1 777 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 978.00 | 164 978.00 | | 164 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 074.00 | 667 074.00 | | 667 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UP Prêts | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483 768.00 | | 483 768.00 | 483 768.00 |
UX Autres créances clients | 488 901.00 | 488 901.00 | | 488 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
VB T. V. A. | 96 683.00 | 96 683.00 | | 96 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 188 818.00 | 2 188 818.00 | | 2 188 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
VP Divers | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 706.00 | 205 706.00 | | 205 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 816.00 | 226 816.00 | | 226 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 131.00 | 1 048 823.00 | 592 309.00 | 1 641 131.00 |
VW T.V.A. | 137 911.00 | 137 911.00 | | 137 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 552.00 | 4 999 552.00 | | 4 999 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 434.00 | | | 302 434.00 |
ST Autres comptes | 409 745.00 | | | 409 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 776 179.00 | | | 1 776 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 255.00 | | | 90 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 583.00 | | | 190 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 574.00 | | | 861 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 832.00 | | | 420 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 488 359.00 | | | 2 488 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |