| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
AP Constructions | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 187.00 | 8 604.00 | 582.00 | 9 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 848.00 | 38 881.00 | 6 966.00 | 45 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 844.00 | 78 078.00 | 42 765.00 | 120 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 698.00 | | 186 698.00 | 186 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 542.00 | 78 078.00 | 229 463.00 | 307 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 120 798.00 | 100 743.00 | | 120 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 773.00 | 20 054.00 | | 23 773.00 |
DL TOTAL (I) | 153 041.00 | 129 268.00 | | 153 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 830.00 | 54 889.00 | | 46 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 973.00 | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 397.00 | 23 882.00 | | 25 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 422.00 | 83 746.00 | | 76 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 463.00 | 213 014.00 | | 229 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 2 596.00 | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 892.00 | 156 679.00 | | 155 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 118.00 | 136 625.00 | | 132 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 773.00 | 20 054.00 | | 23 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 979.00 | | 6 325.00 | 118 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 459.00 | 120 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 459.00 | 85 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 763.00 | | 6 325.00 | 83 763.00 |