| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 191.00 | 22 599.00 | 1 592.00 | 24 191.00 |
AH Fonds commercial | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 866.00 | 1 283.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 870.00 | 701 026.00 | 90 844.00 | 791 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 882.00 | 724 490.00 | 147 391.00 | 871 882.00 |
BT Marchandises | 1 179 037.00 | 158 811.00 | 1 020 226.00 | 1 179 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BZ Autres créances | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CF Disponibilités | 2 087 799.00 | | 2 087 799.00 | 2 087 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 215.00 | 158 811.00 | 3 183 404.00 | 3 342 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 096.00 | 883 301.00 | 3 330 795.00 | 4 214 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 751 000.00 | 774 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 60.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 984.00 | 177 243.00 | | 454 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 926.00 | 1 063 942.00 | | 1 318 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 309.00 | 45 336.00 | | 48 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 309.00 | 45 336.00 | | 48 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 579.00 | 15 911.00 | | 9 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 525.00 | 1 226 464.00 | | 1 569 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 859.00 | 216 140.00 | | 257 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 186.00 | 146 006.00 | | 123 186.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 2 240.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 560.00 | 1 606 760.00 | | 1 963 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 795.00 | 2 716 039.00 | | 3 330 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 560.00 | 1 606 760.00 | | 1 963 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 579.00 | 11 180.00 | | 9 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 969.00 | | 42 528.00 | 842 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 615.00 | 871 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 615.00 | 794 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 201.00 | | 1 493.00 | 75 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 601.00 | | 41 032.00 | 766 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 3.00 | 1 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 182.00 | 32 069.00 | 760.00 | 693 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 084.00 | 515.00 | | 22 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 098.00 | 31 554.00 | 760.00 | 671 098.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 5.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 336.00 | 48 309.00 | 45 336.00 | 45 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 209.00 | 6 602.00 | | 152 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 209.00 | 6 602.00 | | 152 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 545.00 | 54 911.00 | 45 336.00 | 197 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 859.00 | 257 859.00 | | 257 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 525.00 | 1 569 525.00 | | 1 569 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 471.00 | 63 895.00 | 576.00 | 64 471.00 |
VW T.V.A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 560.00 | 1 963 560.00 | | 1 963 560.00 |