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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 684.00 | 26 218.00 | 9 466.00 | 35 684.00 |
AH Fonds commercial | 823 224.00 | | 823 224.00 | 823 224.00 |
AN Terrains | 158 523.00 | 73 669.00 | 84 853.00 | 158 523.00 |
AP Constructions | 457 594.00 | 247 825.00 | 209 769.00 | 457 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 678.00 | 173 815.00 | 42 862.00 | 216 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 360.00 | 308 693.00 | 90 666.00 | 399 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BF Prêts | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 103.00 | 830 223.00 | 1 406 880.00 | 2 237 103.00 |
BT Marchandises | 1 549 583.00 | | 1 549 583.00 | 1 549 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 992.00 | 2 002.00 | 169 990.00 | 171 992.00 |
BZ Autres créances | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 877.00 | | 252 877.00 | 252 877.00 |
CF Disponibilités | 280 198.00 | | 280 198.00 | 280 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 463.00 | 2 002.00 | 2 449 461.00 | 2 451 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 567.00 | 832 225.00 | 3 856 342.00 | 4 688 567.00 |
CU Autres participations | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DG Autres réserves | 743 539.00 | | | 743 539.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 007.00 | | | 1 109 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 429.00 | | | 353 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 523.00 | | | 3 111 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 089.00 | | | 205 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 218.00 | | | 307 218.00 |
EA Autres dettes | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 818.00 | | | 705 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 342.00 | | | 3 856 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 557.00 | | | 655 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 578.00 | 459 324.00 | 3 239 902.00 | 2 780 578.00 |
FD Production vendue biens | 128 246.00 | | 128 246.00 | 128 246.00 |
FG Production vendue services | 143 878.00 | 28 420.00 | 172 298.00 | 143 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 702.00 | 487 744.00 | 3 540 447.00 | 3 052 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 782.00 | | | 112 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 370.00 | | | 3 605 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 940.00 | | | 3 251 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 429.00 | | | 353 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 483.00 | | 73 451.00 | 2 181 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 862.00 | 134 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 083.00 | 9 747.00 | 2 237 103.00 | 8 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | 858 909.00 | 6 142.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 6 884.00 | 1 243 575.00 | 1 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 369.00 | | 11 682.00 | 853 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 387.00 | | 59 013.00 | 1 193 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 726.00 | | 2 755.00 | 134 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 806.00 | 79 301.00 | 6 884.00 | 757 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 517.00 | 2 700.00 | | 23 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 289.00 | 76 600.00 | 6 884.00 | 734 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 350.00 | 650.00 | | 38 350.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 1 792.00 | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 1 792.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 560.00 | 2 442.00 | | 38 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 532.00 | 91 532.00 | | 91 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 282.00 | 186 282.00 | | 186 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UP Prêts | 21 176.00 | 2 376.00 | 18 799.00 | 21 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 203.00 | 56.00 | 9 146.00 | 9 203.00 |
UX Autres créances clients | 167 936.00 | 167 936.00 | | 167 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 526.00 | 8 765.00 | 49 761.00 | 58 526.00 |
VI Groupe et associés | 205 089.00 | 205 089.00 | | 205 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 094.00 | 50 860.00 | 233.00 | 51 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 314.00 | 384 134.00 | 28 179.00 | 412 314.00 |
VW T.V.A. | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 318.00 | 655 557.00 | 49 761.00 | 705 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |