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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AP Constructions | 18 196.00 | 13 160.00 | 5 037.00 | 18 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 838.00 | 62 680.00 | 8 158.00 | 70 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 647.00 | 86 756.00 | 11 891.00 | 98 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 722.00 | 162 902.00 | 69 820.00 | 232 722.00 |
BT Marchandises | 158 519.00 | | 158 519.00 | 158 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 028.00 | | 145 028.00 | 145 028.00 |
BZ Autres créances | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CF Disponibilités | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 689.00 | | 378 689.00 | 378 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 411.00 | 162 902.00 | 448 509.00 | 611 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 310.00 | 292 462.00 | | 228 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 416.00 | -64 152.00 | | 87 416.00 |
DL TOTAL (I) | 324 111.00 | 236 695.00 | | 324 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679.00 | 22 982.00 | | 3 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | 19 748.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 075.00 | 154 188.00 | | 77 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 485.00 | 47 276.00 | | 32 485.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 10 473.00 | | 2 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 2 000.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 398.00 | 256 667.00 | | 124 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 509.00 | 493 362.00 | | 448 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 398.00 | 256 667.00 | | 124 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 689.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 354.00 | | 42 981.00 | 228 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 613.00 | | 232 722.00 | 38 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | | 187 681.00 | 38 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 331.00 | | 42 963.00 | 183 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 18.00 | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 856.00 | 10 046.00 | | 152 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 550.00 | 10 046.00 | | 152 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VI Groupe et associés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 557.00 | 160 557.00 | | 160 557.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |