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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 429.00 | 38 915.00 | 514.00 | 39 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 675.00 | 86 125.00 | 4 549.00 | 90 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 105.00 | 125 041.00 | 5 063.00 | 130 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 643.00 | 277.00 | 220 366.00 | 220 643.00 |
CF Disponibilités | 471 829.00 | | 471 829.00 | 471 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 368.00 | 277.00 | 725 091.00 | 725 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 473.00 | 125 318.00 | 730 154.00 | 855 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 445 138.00 | | | 445 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 549.00 | | | 147 549.00 |
DL TOTAL (I) | 648 788.00 | | | 648 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 154.00 | | | 730 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 201.00 | | 200.00 | 132 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 130 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 130 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 201.00 | | 200.00 | 131 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 609.00 | 1 729.00 | 1 296.00 | 124 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 609.00 | 1 729.00 | 1 296.00 | 124 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |