| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 929.00 | 215 977.00 | 2 953.00 | 218 929.00 |
AH Fonds commercial | 406 913.00 | | 406 913.00 | 406 913.00 |
AN Terrains | 229 231.00 | 106 232.00 | 122 999.00 | 229 231.00 |
AP Constructions | 3 381 087.00 | 2 927 945.00 | 453 142.00 | 3 381 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761 633.00 | 1 599 614.00 | 1 162 020.00 | 2 761 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 027.00 | 182 516.00 | 143 511.00 | 326 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BF Prêts | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348 578.00 | 5 032 284.00 | 2 316 294.00 | 7 348 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 646.00 | | 283 646.00 | 283 646.00 |
BN En cours de production de biens | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 580.00 | 16 225.00 | 1 549 355.00 | 1 565 580.00 |
BZ Autres créances | 362 387.00 | | 362 387.00 | 362 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 064.00 | | 265 064.00 | 265 064.00 |
CF Disponibilités | 3 909 122.00 | | 3 909 122.00 | 3 909 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527 257.00 | 16 225.00 | 6 511 032.00 | 6 527 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 875 835.00 | 5 048 509.00 | 8 827 326.00 | 13 875 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 050.00 | 680 050.00 | | 680 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 4 070 974.00 | 3 928 131.00 | | 4 070 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 016.00 | 142 843.00 | | 284 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 041.00 | 101 391.00 | | 96 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 081.00 | 5 446 416.00 | | 5 725 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 576.00 | 802 107.00 | | 651 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 268.00 | 1 310 513.00 | | 1 582 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 983.00 | 612 340.00 | | 710 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 013.00 | 105 794.00 | | 132 013.00 |
EA Autres dettes | 25 404.00 | 39 391.00 | | 25 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 245.00 | 2 870 144.00 | | 3 102 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 326.00 | 8 316 560.00 | | 8 827 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 756.00 | 2 197 854.00 | | 2 605 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 802 591.00 | 437 991.00 | 20 240 582.00 | 19 802 591.00 |
FG Production vendue services | 893 082.00 | | 893 082.00 | 893 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 695 673.00 | 437 991.00 | 21 133 664.00 | 20 695 673.00 |
FM Production stockée | | | -96 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 117 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 861 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 745 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 474.00 | 17 521.00 | | 21 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 742.00 | 21 578.00 | | 22 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 742.00 | 22 725.00 | | 22 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | 1 736.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 3 069.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 772.00 | 19 656.00 | | 20 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 257.00 | 25 269.00 | | 101 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 144 962.00 | 21 258 281.00 | | 21 144 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 860 946.00 | 21 115 438.00 | | 20 860 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 016.00 | 142 843.00 | | 284 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 105 669.00 | | 253 839.00 | 7 105 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 424.00 | 4 506.00 | 7 348 578.00 | 6 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 4 506.00 | 6 718 436.00 | 6 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 285.00 | | 3 558.00 | 622 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479 098.00 | | 250 268.00 | 6 479 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | 13.00 | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 778 556.00 | 256 265.00 | 2 537.00 | 4 778 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 372.00 | 605.00 | | 215 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 563 184.00 | 255 661.00 | 2 537.00 | 4 563 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 784.00 | | 10 559.00 | 26 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 784.00 | | 10 559.00 | 26 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 784.00 | | 10 559.00 | 26 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 268.00 | 1 582 268.00 | | 1 582 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 361.00 | 293 361.00 | | 293 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 338.00 | 260 338.00 | | 260 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 013.00 | 132 013.00 | | 132 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
UP Prêts | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 183.00 | 1 544 183.00 | | 1 544 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VB T. V. A. | 275 137.00 | 275 137.00 | | 275 137.00 |
VC Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 490.00 | 154 002.00 | 496 488.00 | 650 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
VP Divers | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 117.00 | 1 938 883.00 | 2 234.00 | 1 941 117.00 |
VW T.V.A. | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 246.00 | 2 605 756.00 | 496 488.00 | 3 102 246.00 |