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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 286.00 | 798 446.00 | 108 840.00 | 907 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820 204.00 | 2 336 669.00 | 483 535.00 | 2 820 204.00 |
AX Avances et acomptes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 934.00 | 3 149 810.00 | 678 124.00 | 3 827 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 648.00 | | 229 648.00 | 229 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BZ Autres créances | 156 762.00 | | 156 762.00 | 156 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 540.00 | | 300 540.00 | 300 540.00 |
CF Disponibilités | 305 235.00 | | 305 235.00 | 305 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 495.00 | | 1 050 495.00 | 1 050 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 429.00 | 3 149 810.00 | 1 728 619.00 | 4 878 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 227 040.00 | 112 391.00 | | 227 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 445.00 | 114 649.00 | | 101 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 705.00 | 9 363.00 | | 155 705.00 |
DL TOTAL (I) | 603 868.00 | 356 081.00 | | 603 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 513.00 | 706 743.00 | | 590 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | 11 078.00 | | 11 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 755.00 | 130 239.00 | | 111 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 086.00 | 119 834.00 | | 122 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 825.00 | 127 523.00 | | 156 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
EA Autres dettes | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 752.00 | 1 133 705.00 | | 1 124 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 619.00 | 1 489 786.00 | | 1 728 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 107.00 | | 302 651.00 | 3 603 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 824.00 | 3 827 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 824.00 | 3 730 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 782.00 | | 302 651.00 | 3 505 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 991.00 | 84 619.00 | 77 800.00 | 3 142 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 296.00 | 84 619.00 | 77 800.00 | 3 128 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 086.00 | 122 086.00 | | 122 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 397.00 | 300 397.00 | | 300 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 513.00 | 175 175.00 | 408 195.00 | 590 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 907.00 | 213 907.00 | | 213 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 565.00 | 213 907.00 | 3 658.00 | 217 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 996.00 | 597 659.00 | 408 195.00 | 1 012 996.00 |