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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
AN Terrains | 688 996.00 | 47 118.00 | 641 878.00 | 688 996.00 |
AP Constructions | 3 287 079.00 | 3 004 642.00 | 282 437.00 | 3 287 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 238.00 | 162 543.00 | 57 695.00 | 220 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 891.00 | 3 271 218.00 | 1 671 674.00 | 4 942 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 164.00 | 189 711.00 | 203 453.00 | 393 164.00 |
BZ Autres créances | 1 340 613.00 | | 1 340 613.00 | 1 340 613.00 |
CF Disponibilités | 588 323.00 | | 588 323.00 | 588 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 100.00 | 189 711.00 | 2 132 389.00 | 2 322 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 991.00 | 3 460 929.00 | 3 804 062.00 | 7 264 991.00 |
CU Autres participations | 669 080.00 | | 669 080.00 | 669 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 346.00 | 1 273 366.00 | | 1 950 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 208.00 | 676 980.00 | | 570 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 177.00 | 1 957 969.00 | | 2 528 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 470.00 | 1 034 422.00 | | 832 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 607.00 | 156 607.00 | | 56 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 232.00 | 62 016.00 | | 44 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 657.00 | 69 358.00 | | 90 657.00 |
EA Autres dettes | 251 918.00 | 250 748.00 | | 251 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 885.00 | 1 573 151.00 | | 1 275 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 062.00 | 3 531 120.00 | | 3 804 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 885.00 | 1 573 151.00 | | 1 275 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 671.00 | | 1 199 671.00 | 1 199 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 671.00 | | 1 199 671.00 | 1 199 671.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 949.00 | 256 387.00 | | 227 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 077.00 | 1 200 145.00 | | 1 244 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 869.00 | 523 165.00 | | 673 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 208.00 | 676 980.00 | | 570 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 811.00 | | 669 080.00 | 4 273 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 942 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 253 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 228.00 | | | 4 253 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 669 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 393.00 | 46 824.00 | | 3 224 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 393.00 | 46 824.00 | | 3 224 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 189 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 189 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 711.00 | | |