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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 110.00 | 3 775.00 | 24 334.00 | 28 110.00 |
AP Constructions | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 803.00 | 89 403.00 | 15 400.00 | 104 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 852.00 | 619 656.00 | 204 195.00 | 823 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 735.00 | 763 034.00 | 251 700.00 | 1 014 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 581.00 | 1 366.00 | 73 214.00 | 74 581.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 350 242.00 | | 350 242.00 | 350 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 476.00 | 1 366.00 | 449 109.00 | 450 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 211.00 | 764 401.00 | 700 810.00 | 1 465 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
DH Report à nouveau | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
DL TOTAL (I) | 256 025.00 | | | 256 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 846.00 | | | 175 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 784.00 | | | 444 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 810.00 | | | 700 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 560.00 | | | 337 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 805.00 | | 1 700 805.00 | 1 700 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 805.00 | | 1 700 805.00 | 1 700 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 41 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 934.00 | | | 1 749 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 215.00 | | | 1 665 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 217.00 | | 151 280.00 | 906 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 761.00 | 1 014 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 761.00 | 978 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 367.00 | | 151 248.00 | 870 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 32.00 | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 411.00 | 92 384.00 | 42 761.00 | 713 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 636.00 | 92 384.00 | 42 761.00 | 709 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 494.00 | 201 494.00 | | 201 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
UX Autres créances clients | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 846.00 | 68 622.00 | 107 224.00 | 175 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 184.00 | 98 119.00 | 6 064.00 | 104 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 785.00 | 337 560.00 | 107 224.00 | 444 785.00 |