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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 959 926.00 | 747 252.00 | 212 675.00 | 959 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 375.00 | 187 483.00 | 14 892.00 | 202 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 657.00 | 421 616.00 | 174 042.00 | 595 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BF Prêts | 465 901.00 | | 465 901.00 | 465 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 234.00 | 1 356 350.00 | 976 884.00 | 2 333 234.00 |
BT Marchandises | 2 375 161.00 | 29 443.00 | 2 345 718.00 | 2 375 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 900.00 | 5 000.00 | 82 900.00 | 87 900.00 |
BZ Autres créances | 292 498.00 | | 292 498.00 | 292 498.00 |
CF Disponibilités | 215 911.00 | | 215 911.00 | 215 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 843.00 | 34 443.00 | 2 966 400.00 | 3 000 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 077.00 | 1 390 793.00 | 3 943 283.00 | 5 334 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 100.00 | 177 957.00 | | 291 100.00 |
DG Autres réserves | 1 787 043.00 | 1 334 468.00 | | 1 787 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 503.00 | 565 718.00 | | 356 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 345.00 | 2 195 842.00 | | 2 552 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 882.00 | 834 093.00 | | 693 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 146.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 783.00 | 10 402.00 | | 12 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 589.00 | 406 122.00 | | 431 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 988.00 | 181 683.00 | | 211 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
EA Autres dettes | 18 532.00 | 1 505.00 | | 18 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 938.00 | 1 522 951.00 | | 1 390 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 283.00 | 3 718 793.00 | | 3 943 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 372 627.00 | | 6 372 627.00 | 6 372 627.00 |
FD Production vendue biens | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
FG Production vendue services | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 024.00 | | 6 415 024.00 | 6 415 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 328 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 443.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 626.00 | 25 357.00 | | 5 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 126.00 | 25 357.00 | | 13 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 314.00 | 13 115.00 | | 7 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | 5 783.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 131.00 | 18 899.00 | | 9 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | 6 459.00 | | 3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 028.00 | 202 743.00 | | 116 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 586.00 | 6 657 944.00 | | 6 518 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 082.00 | 6 092 226.00 | | 6 162 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 503.00 | 565 718.00 | | 356 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 770.00 | | 89 723.00 | 2 352 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 887.00 | 521 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 259.00 | 2 333 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 372.00 | 1 811 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 478.00 | | 89 723.00 | 1 751 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 291.00 | | | 601 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 296.00 | 93 607.00 | 27 554.00 | 1 290 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 296.00 | 93 607.00 | 27 554.00 | 1 290 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 589.00 | 431 589.00 | | 431 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 718.00 | 211 718.00 | | 211 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UP Prêts | 465 901.00 | | 465 901.00 | 465 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
UX Autres créances clients | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 356.00 | 174 620.00 | 499 735.00 | 674 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 498.00 | 292 498.00 | | 292 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 662.00 | 409 771.00 | 509 891.00 | 919 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 155.00 | 878 420.00 | 499 735.00 | 1 378 155.00 |