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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 254.00 | 34 951.00 | 2 303.00 | 37 254.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AN Terrains | 28 414.00 | 18 445.00 | 9 968.00 | 28 414.00 |
AP Constructions | 2 656 604.00 | 2 282 439.00 | 374 165.00 | 2 656 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 848.00 | 313 239.00 | 5 609.00 | 318 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 204.00 | 1 163 569.00 | 187 636.00 | 1 351 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 217.00 | 3 814 096.00 | 611 121.00 | 4 425 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 084.00 | 23 151.00 | 250 933.00 | 274 084.00 |
BZ Autres créances | 251 143.00 | | 251 143.00 | 251 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 2 162 517.00 | | 2 162 517.00 | 2 162 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 808.00 | 23 151.00 | 2 889 657.00 | 2 912 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 026.00 | 3 837 247.00 | 3 500 779.00 | 7 338 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
DG Autres réserves | 1 782 061.00 | 1 695 583.00 | | 1 782 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 112.00 | 86 478.00 | | 74 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 875.00 | 71 415.00 | | 57 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 241.00 | 2 011 669.00 | | 2 072 241.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 042.00 | 1 026 759.00 | | 968 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 149.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 373.00 | 204 693.00 | | 41 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 950.00 | 275 074.00 | | 236 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 368.00 | 80 519.00 | | 75 368.00 |
EA Autres dettes | 79 747.00 | 141 781.00 | | 79 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 538.00 | 1 728 975.00 | | 1 401 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 779.00 | 3 767 644.00 | | 3 500 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 940.00 | 1 524 282.00 | | 1 247 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 319.00 | 994.00 | | 2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 127.00 | | 3 090.00 | 4 422 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 425 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 355 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351 980.00 | | 3 090.00 | 4 351 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581 983.00 | 232 113.00 | | 3 581 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 227.00 | 1 178.00 | | 35 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 756.00 | 230 935.00 | | 3 546 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 290.00 | | 5 139.00 | 28 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 290.00 | | 5 139.00 | 28 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 290.00 | | 5 139.00 | 55 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 950.00 | 236 950.00 | | 236 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 246 528.00 | 246 528.00 | | 246 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VB T. V. A. | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 723.00 | 853 498.00 | 112 225.00 | 965 723.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VP Divers | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 109.00 | 594 109.00 | | 594 109.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 165.00 | 1 247 940.00 | 112 225.00 | 1 360 165.00 |