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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AP Constructions | 10 044.00 | 3 342.00 | 6 701.00 | 10 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 686.00 | 17 812.00 | -1 125.00 | 16 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 998.00 | 51 250.00 | 1 748.00 | 52 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 691.00 | 76 473.00 | 14 217.00 | 90 691.00 |
BT Marchandises | 70 682.00 | 12 237.00 | 58 445.00 | 70 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BZ Autres créances | 102 369.00 | | 102 369.00 | 102 369.00 |
CF Disponibilités | 1 130 720.00 | | 1 130 720.00 | 1 130 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 406.00 | 12 237.00 | 1 317 168.00 | 1 329 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 097.00 | 88 711.00 | 1 331 385.00 | 1 420 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DG Autres réserves | 406 838.00 | | | 406 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 242.00 | | | 1 262 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 385.00 | | | 1 331 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 550 618.00 | 3 550 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 550 618.00 | 3 550 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 197.00 | | | -6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 695.00 | | | 3 668 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 891.00 | | | 3 545 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 691.00 | | 4 000.00 | 86 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | 4 000.00 | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 003.00 | 3 469.00 | | 73 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 934.00 | 3 469.00 | | 68 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 602.00 | | 44 365.00 | 56 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 602.00 | | 44 365.00 | 56 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 602.00 | | 44 365.00 | 56 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 894.00 | 128 003.00 | 6 891.00 | 134 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 143.00 | 68 567.00 | | 69 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -500.00 | | | -500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
ST Autres comptes | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
ZE Dividendes | 285 412.00 | | | 285 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 012.00 | | | 160 012.00 |