| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 830.00 | 43 805.00 | 2 025.00 | 45 830.00 |
AH Fonds commercial | 292 245.00 | 190 104.00 | 102 141.00 | 292 245.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 4 158 476.00 | 1 733 025.00 | 2 425 451.00 | 4 158 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 424.00 | 2 250 470.00 | 1 238 954.00 | 3 489 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 713.00 | 192 091.00 | 82 622.00 | 274 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 752 543.00 | 4 409 495.00 | 4 343 047.00 | 8 752 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 075.00 | | 471 075.00 | 471 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 281 044.00 | | 1 281 044.00 | 1 281 044.00 |
BT Marchandises | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 657.00 | 1 353.00 | 1 514 304.00 | 1 515 657.00 |
BZ Autres créances | 280 308.00 | | 280 308.00 | 280 308.00 |
CF Disponibilités | 1 282 769.00 | | 1 282 769.00 | 1 282 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 351.00 | 1 353.00 | 4 853 998.00 | 4 855 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 607 894.00 | 4 410 848.00 | 9 197 045.00 | 13 607 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
CU Autres participations | 459 210.00 | | 459 210.00 | 459 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 564 366.00 | 2 564 366.00 | | 2 564 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 171.00 | 107 905.00 | | 138 171.00 |
DG Autres réserves | 2 355 467.00 | 2 290 420.00 | | 2 355 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 600.00 | 605 313.00 | | 459 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 769 740.00 | 827 640.00 | | 769 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150 599.00 | 1 135 170.00 | | 1 150 599.00 |
DL TOTAL (I) | 7 437 943.00 | 7 530 813.00 | | 7 437 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 839.00 | 652 058.00 | | 560 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 183 667.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 792.00 | 852 529.00 | | 814 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 799.00 | 420 582.00 | | 366 799.00 |
EA Autres dettes | 14 389.00 | 9 880.00 | | 14 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 102.00 | 2 118 716.00 | | 1 759 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 045.00 | 9 649 529.00 | | 9 197 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 716.00 | 1 559 524.00 | | 1 292 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | 1 033.00 | | 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 261.00 | 5 939.00 | 333 200.00 | 327 261.00 |
FD Production vendue biens | 9 604 174.00 | 7 625.00 | 9 611 799.00 | 9 604 174.00 |
FG Production vendue services | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 937 876.00 | 13 564.00 | 9 951 440.00 | 9 937 876.00 |
FM Production stockée | | | 291 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 269 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 313 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 703 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 649.00 | 11 744.00 | | 9 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 650.00 | 64 447.00 | | 63 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 750.00 | 168 404.00 | | 76 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 049.00 | 244 595.00 | | 150 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 41.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 989.00 | 174 024.00 | | 97 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 812.00 | 174 065.00 | | 101 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 237.00 | 70 529.00 | | 48 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 806.00 | 88 417.00 | | 32 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 110.00 | 262 247.00 | | 131 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 441 573.00 | 10 366 719.00 | | 10 441 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981 973.00 | 9 761 406.00 | | 9 981 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 600.00 | 605 313.00 | | 459 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 671 596.00 | | 218 998.00 | 8 671 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 200.00 | 92 851.00 | 8 752 543.00 | 45 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 338 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 200.00 | 91 551.00 | 7 939 912.00 | 45 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 375.00 | | | 339 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 857 665.00 | | 218 998.00 | 7 857 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 556.00 | | | 474 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120 423.00 | 349 056.00 | 59 983.00 | 4 120 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 393.00 | 1 816.00 | 1 300.00 | 233 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 030.00 | 347 240.00 | 58 683.00 | 3 887 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135 170.00 | 92 179.00 | 76 750.00 | 1 135 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 523.00 | 92 179.00 | 76 750.00 | 1 136 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 179.00 | 76 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 792.00 | 814 792.00 | | 814 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 229.00 | 1 514 229.00 | | 1 514 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
VC Groupe et associés | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 896.00 | 93 509.00 | 389 846.00 | 559 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 533.00 | 1 814 192.00 | 16 342.00 | 1 830 533.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 102.00 | 1 292 716.00 | 389 846.00 | 1 759 102.00 |