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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 6 997.00 | 743.00 | 7 740.00 |
AP Constructions | 159 909.00 | 56 933.00 | 102 976.00 | 159 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 408.00 | 45 035.00 | 49 372.00 | 94 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 265.00 | 398 619.00 | 353 646.00 | 752 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 321.00 | 920 234.00 | 1 301 087.00 | 2 221 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 381.00 | | 1 418 381.00 | 1 418 381.00 |
BZ Autres créances | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 596 134.00 | | 596 134.00 | 596 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 930.00 | | 2 338 930.00 | 2 338 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 250.00 | 920 234.00 | 3 640 017.00 | 4 560 250.00 |
CU Autres participations | 1 198 849.00 | 412 650.00 | 786 198.00 | 1 198 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 340 000.00 | 1 986 000.00 | | 2 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 1 497.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 498.00 | 484 676.00 | | 352 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 772.00 | 2 638 224.00 | | 2 858 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 456.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 332.00 | 40 260.00 | | 165 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 800.00 | 332 758.00 | | 313 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 588.00 | 142 897.00 | | 300 588.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 4 980.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 245.00 | 522 351.00 | | 781 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 017.00 | 3 160 575.00 | | 3 640 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 357 367.00 | 1 357 367.00 | |
FG Production vendue services | 1 123 205.00 | 181 050.00 | 1 304 255.00 | 1 123 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 205.00 | 1 538 417.00 | 2 661 622.00 | 1 123 205.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 677.00 | 8 413.00 | | 17 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 677.00 | 8 413.00 | | 17 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 479.00 | 2 127.00 | | 7 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 853.00 | 7 661.00 | | 4 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 635.00 | 9 787.00 | | 14 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | -1 374.00 | | 3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 951.00 | 219 312.00 | | 210 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 328.00 | 2 593 151.00 | | 2 680 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 830.00 | 2 108 475.00 | | 2 327 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 498.00 | 484 676.00 | | 352 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 549.00 | | 52 578.00 | 2 340 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 567.00 | | 1 959 264.00 | 37 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 567.00 | 139 228.00 | 2 221 321.00 | 37 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 228.00 | 254 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 555.00 | | | 388 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 253.00 | | 52 578.00 | 1 944 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 631.00 | 29 946.00 | 132 613.00 | 211 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 2 580.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 215.00 | 27 366.00 | 132 613.00 | 207 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 231 000.00 | 167 619.00 | | 231 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 663.00 | 187 619.00 | 1 013.00 | 624 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 663.00 | 187 619.00 | 1 013.00 | 624 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 187 619.00 | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 800.00 | 313 800.00 | | 313 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752 265.00 | 752 265.00 | | 752 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 381.00 | 1 418 381.00 | | 1 418 381.00 |
VB T. V. A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 211.00 | 2 323 211.00 | | 2 323 211.00 |
VW T.V.A. | 221 547.00 | 221 547.00 | | 221 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 913.00 | 615 913.00 | | 615 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |