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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 214.00 | 370.00 | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 392.00 | 10 870.00 | 1 522.00 | 12 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 926.00 | 63 114.00 | 37 812.00 | 100 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 501.00 | 75 197.00 | 42 303.00 | 117 501.00 |
BT Marchandises | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 789.00 | 4 891.00 | 92 898.00 | 97 789.00 |
BZ Autres créances | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CF Disponibilités | 74 156.00 | | 74 156.00 | 74 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 354.00 | 4 891.00 | 213 463.00 | 218 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 855.00 | 80 088.00 | 255 766.00 | 335 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 648.00 | 72 834.00 | | 95 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 191.00 | 67 814.00 | | 29 191.00 |
DL TOTAL (I) | 133 223.00 | 149 032.00 | | 133 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 511.00 | 38 753.00 | | 26 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 5 393.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 43 902.00 | | 28 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 928.00 | 114 629.00 | | 66 928.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 543.00 | 212 802.00 | | 122 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 766.00 | 361 834.00 | | 255 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 192.00 | 186 763.00 | | 107 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 368.00 | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 468.00 | | 217 468.00 | 217 468.00 |
FG Production vendue services | 325 672.00 | | 325 672.00 | 325 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 140.00 | | 543 140.00 | 543 140.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | 500.00 | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | 365.00 | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 20 030.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 254.00 | 692 392.00 | | 545 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 064.00 | 624 577.00 | | 516 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 191.00 | 67 814.00 | | 29 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 501.00 | | | 117 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 318.00 | | | 113 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 798.00 | 19 399.00 | | 55 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 284.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 868.00 | 19 116.00 | | 54 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 789.00 | 97 789.00 | | 97 789.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VC Groupe et associés | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 655.00 | 139 055.00 | 2 600.00 | 141 655.00 |
VW T.V.A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 543.00 | 107 192.00 | 15 351.00 | 122 543.00 |