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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 768.00 | 76 815.00 | 217 953.00 | 294 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 129.00 | 56 711.00 | 98 419.00 | 155 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 069.00 | 133 526.00 | 471 543.00 | 605 069.00 |
BP En cours de production de services | 540 960.00 | | 540 960.00 | 540 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 112.00 | | 1 836 112.00 | 1 836 112.00 |
BZ Autres créances | 172 794.00 | | 172 794.00 | 172 794.00 |
CF Disponibilités | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 235.00 | | 2 680 235.00 | 2 680 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 303.00 | 133 526.00 | 3 151 778.00 | 3 285 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 170.00 | 2 110.00 | | 207 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 406.00 | 685 060.00 | | 363 406.00 |
DL TOTAL (I) | 655 577.00 | 772 170.00 | | 655 577.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 227.00 | 505 275.00 | | 259 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 070.00 | 146 670.00 | | 356 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 024.00 | 159 204.00 | | 142 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 142.00 | 1 285 798.00 | | 1 388 142.00 |
EA Autres dettes | 100 263.00 | 179 324.00 | | 100 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 475.00 | 168 183.00 | | 247 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 201.00 | 2 444 453.00 | | 2 493 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 778.00 | 3 219 623.00 | | 3 151 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 349.00 | 2 297 783.00 | | 2 110 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 072.00 | 504 376.00 | | 221 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 874 637.00 | | 6 874 637.00 | 6 874 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874 637.00 | | 6 874 637.00 | 6 874 637.00 |
FM Production stockée | | | 147 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 040 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 504 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 509.00 | 235.00 | | 14 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 386.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 831.00 | 6 854.00 | | 4 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | 6 854.00 | | 4 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 670.00 | 4 431.00 | | 27 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 832.00 | 7 431.00 | | 39 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 001.00 | -577.00 | | -35 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 382.00 | 113 936.00 | | 90 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 126.00 | 1 800.00 | | 129 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 926.00 | 6 877 141.00 | | 7 044 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 520.00 | 6 192 081.00 | | 6 681 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 406.00 | 685 060.00 | | 363 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 529.00 | | 150 052.00 | 551 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 512.00 | 605 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 294 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 597.00 | 155 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 683.00 | | | 295 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 594.00 | | 103 133.00 | 147 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 252.00 | | 46 919.00 | 108 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 218.00 | 52 657.00 | 84 350.00 | 165 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 202.00 | 34 528.00 | 915.00 | 43 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 016.00 | 18 129.00 | 83 435.00 | 122 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 024.00 | 142 024.00 | | 142 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 575.00 | 385 575.00 | | 385 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 394.00 | 342 394.00 | | 342 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 475.00 | 247 475.00 | | 247 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 112.00 | 1 836 112.00 | | 1 836 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 521.00 | 222 521.00 | | 222 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 706.00 | 9 924.00 | 26 782.00 | 36 706.00 |
VI Groupe et associés | 356 070.00 | | 356 070.00 | 356 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 414.00 | 106 414.00 | | 106 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 713.00 | 2 019 542.00 | 155 171.00 | 2 174 713.00 |
VW T.V.A. | 553 759.00 | 553 759.00 | | 553 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 201.00 | 2 110 349.00 | 382 852.00 | 2 493 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 100.00 | | 104.00 |