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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 347.00 | | 586 347.00 | 586 347.00 |
AP Constructions | 34 998.00 | 28 974.00 | 6 025.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 910.00 | 98 172.00 | 236 738.00 | 334 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 243.00 | 441 067.00 | 664 176.00 | 1 105 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 996.00 | 568 213.00 | 1 508 783.00 | 2 076 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BT Marchandises | 273 731.00 | | 273 731.00 | 273 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 457.00 | 98 361.00 | 2 135 096.00 | 2 233 457.00 |
BZ Autres créances | 353 070.00 | | 353 070.00 | 353 070.00 |
CF Disponibilités | 158 379.00 | | 158 379.00 | 158 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 260.00 | 98 361.00 | 2 980 898.00 | 3 079 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 255.00 | 666 574.00 | 4 489 681.00 | 5 156 255.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 991.00 | 400 991.00 | | 400 991.00 |
DG Autres réserves | 622 962.00 | | | 622 962.00 |
DH Report à nouveau | | -512 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 529.00 | 1 135 019.00 | | 542 529.00 |
DK Provisions réglementées | 167 242.00 | 131 470.00 | | 167 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 724.00 | 1 243 422.00 | | 1 821 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 057.00 | 218 366.00 | | 106 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 882 621.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 072.00 | 1 670 819.00 | | 1 839 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 366.00 | 421 677.00 | | 660 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 37 641.00 | 25 711.00 | | 37 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 957.00 | 3 219 194.00 | | 2 667 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 681.00 | 4 462 616.00 | | 4 489 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 709 871.00 | | 26 709 871.00 | 26 709 871.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 483 312.00 | 51 707.00 | 535 019.00 | 483 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 193 184.00 | 51 707.00 | 27 244 890.00 | 27 193 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 604 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 944 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 734.00 | |
GE Autres charges | | | 128 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 628 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 074.00 | | | 286 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 413.00 | | | 112 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 348.00 | 13 522.00 | | 47 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 858.00 | 25 586.00 | | 23 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 206.00 | 39 108.00 | | 71 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 347.00 | 7 630.00 | | 8 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 721.00 | 8 116.00 | | 52 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 631.00 | 53 126.00 | | 59 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 699.00 | 68 872.00 | | 120 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 492.00 | -29 763.00 | | -49 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 758.00 | | | 184 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 156.00 | 89 918.00 | | 190 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 676 419.00 | 24 142 806.00 | | 27 676 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 133 890.00 | 23 007 786.00 | | 27 133 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 529.00 | 1 135 019.00 | | 542 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 170.00 | | | 202 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 866.00 | | 576 998.00 | 1 618 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 334.00 | 15 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 268.00 | 85 600.00 | 2 076 996.00 | 33 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 885.00 | 586 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 268.00 | 38 382.00 | 1 475 151.00 | 33 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 232.00 | | 75 000.00 | 515 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 803.00 | | 501 998.00 | 1 044 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 532.00 | 140 561.00 | 32 880.00 | 460 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 647.00 | 140 561.00 | 28 995.00 | 456 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 470.00 | 59 631.00 | 23 858.00 | 131 470.00 |
6T Sur comptes clients | 73 453.00 | 57 734.00 | 32 826.00 | 73 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 453.00 | 57 734.00 | 32 826.00 | 73 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 922.00 | 117 365.00 | 56 685.00 | 204 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 734.00 | 32 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 631.00 | 23 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 072.00 | 1 839 072.00 | | 1 839 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 672.00 | 421 672.00 | | 421 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 339.00 | 186 339.00 | | 186 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 686.00 | 2 129 686.00 | | 2 129 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
VB T. V. A. | 193 339.00 | 193 339.00 | | 193 339.00 |
VC Groupe et associés | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 038.00 | 38 538.00 | 52 500.00 | 91 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VP Divers | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 367.00 | 2 540 596.00 | 103 771.00 | 2 644 367.00 |
VW T.V.A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 066.00 | 2 599 566.00 | 52 500.00 | 2 652 066.00 |