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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 154.00 | 20 171.00 | 982.00 | 21 154.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 888.00 | 268 294.00 | 63 594.00 | 331 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 618.00 | 290 355.00 | 182 263.00 | 472 618.00 |
BT Marchandises | 314 010.00 | | 314 010.00 | 314 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 272.00 | 23 333.00 | 49 939.00 | 73 272.00 |
BZ Autres créances | 657 755.00 | | 657 755.00 | 657 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
CF Disponibilités | 302 645.00 | | 302 645.00 | 302 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 805.00 | 23 333.00 | 1 423 471.00 | 1 446 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 423.00 | 313 689.00 | 1 605 734.00 | 1 919 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 811 556.00 | 674 457.00 | | 811 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 038.00 | 137 099.00 | | 244 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 394.00 | 820 356.00 | | 1 064 394.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 297.00 | 16 323.00 | | 31 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 171.00 | 252 729.00 | | 328 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 346.00 | 75 257.00 | | 146 346.00 |
EA Autres dettes | 15 527.00 | 54 593.00 | | 15 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 340.00 | 398 901.00 | | 521 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 734.00 | 1 219 258.00 | | 1 605 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 340.00 | 398 901.00 | | 521 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 171.00 | 328 171.00 | | 328 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
UX Autres créances clients | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 473.00 | 593 473.00 | | 593 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 277.00 | 762 277.00 | | 762 277.00 |
VW T.V.A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 340.00 | 521 340.00 | | 521 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |