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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142.00 | 3 015.00 | 1 127.00 | 4 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 209.00 | 108 862.00 | 74 347.00 | 183 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 577.00 | 163 022.00 | 90 553.00 | 253 577.00 |
BT Marchandises | 89 696.00 | 14 896.00 | 74 800.00 | 89 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 374 204.00 | | 374 204.00 | 374 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 887.00 | 14 896.00 | 528 991.00 | 543 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 464.00 | 177 920.00 | 619 544.00 | 797 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
DH Report à nouveau | 189 453.00 | | | 189 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
DL TOTAL (I) | 542 831.00 | | | 542 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 544.00 | | | 619 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
UX Autres créances clients | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 066.00 | 79 987.00 | 15 079.00 | 95 066.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |