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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 571.00 | 12 799.00 | 772.00 | 13 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 931.00 | 19 408.00 | 3 523.00 | 22 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 005.00 | 47 453.00 | 99 552.00 | 147 005.00 |
BT Marchandises | 216 020.00 | | 216 020.00 | 216 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 908.00 | | 113 908.00 | 113 908.00 |
BZ Autres créances | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 449 835.00 | | 449 835.00 | 449 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 348.00 | | 828 348.00 | 828 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 353.00 | 47 453.00 | 927 900.00 | 975 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 959.00 | | | 560 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DL TOTAL (I) | 609 629.00 | | | 609 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 608.00 | | | 241 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 271.00 | | | 318 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 900.00 | | | 927 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 271.00 | | | 318 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 764.00 | | 2 241.00 | 144 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 715.00 | | 2 032.00 | 49 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 997.00 | | 208.00 | 40 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 352.00 | 2 101.00 | | 45 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 352.00 | 2 101.00 | | 45 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 608.00 | 104 608.00 | 137 000.00 | 241 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
UX Autres créances clients | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 498.00 | 132 293.00 | 41 206.00 | 173 498.00 |
VW T.V.A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 271.00 | 181 271.00 | 137 000.00 | 318 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
ST Autres comptes | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 912.00 | | | 130 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 033.00 | | | 283 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 561.00 | | | 185 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 409.00 | | | 185 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |