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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 839.00 | 54 855.00 | 129 983.00 | 184 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 636.00 | 54 855.00 | 181 781.00 | 236 636.00 |
BT Marchandises | 1 176 471.00 | | 1 176 471.00 | 1 176 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 1 388 922.00 | | 1 388 922.00 | 1 388 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 240.00 | | 2 629 240.00 | 2 629 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 877.00 | 54 855.00 | 2 811 022.00 | 2 865 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
CU Autres participations | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 075.00 | 1 230 075.00 | | 1 230 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 500.00 | 317 058.00 | | 291 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 506.00 | 39 458.00 | | 218 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 962.00 | 1 697 471.00 | | 1 850 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 875.00 | | | 722 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 742.00 | 39 352.00 | | 160 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 540.00 | 76 498.00 | | 35 540.00 |
EA Autres dettes | 40 896.00 | 19 582.00 | | 40 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 060.00 | 135 437.00 | | 960 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 022.00 | 1 832 908.00 | | 2 811 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 494.00 | 135 437.00 | | 947 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 001.00 | 32 555.00 | 58 700.00 | 81 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 001.00 | 32 555.00 | 58 700.00 | 81 001.00 |