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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AP Constructions | 2 033 801.00 | 623 503.00 | 1 410 298.00 | 2 033 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 492.00 | 481 890.00 | 662 602.00 | 1 144 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 379.00 | 165 320.00 | 144 059.00 | 309 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 066.00 | 1 325 987.00 | 2 295 079.00 | 3 621 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 1 254 887.00 | | 1 254 887.00 | 1 254 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 620.00 | 3 160.00 | 93 460.00 | 96 620.00 |
BZ Autres créances | 253 275.00 | | 253 275.00 | 253 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 337.00 | | 553 337.00 | 553 337.00 |
CF Disponibilités | 642 609.00 | | 642 609.00 | 642 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 419.00 | 3 160.00 | 2 906 259.00 | 2 909 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 485.00 | 1 329 147.00 | 5 201 338.00 | 6 530 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 556.00 | | | 645 556.00 |
DL TOTAL (I) | 749 579.00 | | | 749 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 902.00 | | | 2 486 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 134.00 | | | 1 504 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 089.00 | | | 400 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 759.00 | | | 4 451 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 338.00 | | | 5 201 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 099.00 | | | 2 350 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 790 557.00 | | 23 790 557.00 | 23 790 557.00 |
FD Production vendue biens | 1 849 757.00 | | 1 849 757.00 | 1 849 757.00 |
FG Production vendue services | 312 047.00 | | 312 047.00 | 312 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 952 361.00 | | 25 952 361.00 | 25 952 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 143 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 641 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 374 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 878.00 | | | 148 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 617.00 | | | 221 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 261 876.00 | | | 26 261 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 616 320.00 | | | 25 616 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 556.00 | | | 645 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 999.00 | | 66 052.00 | 3 556 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 3 621 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 3 495 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 482.00 | | 32 756.00 | 3 464 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 824.00 | | 33 296.00 | 44 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 762.00 | 367 209.00 | 1 985.00 | 960 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 069.00 | 367 209.00 | 1 985.00 | 913 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 134.00 | 1 504 134.00 | | 1 504 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 032.00 | 131 032.00 | | 131 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 942.00 | 146 942.00 | | 146 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
UX Autres créances clients | 96 512.00 | 96 512.00 | | 96 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VC Groupe et associés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486 902.00 | 385 242.00 | 1 618 779.00 | 2 486 902.00 |
VI Groupe et associés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 395.00 | 203 395.00 | | 203 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 806.00 | 455 686.00 | 78 120.00 | 533 806.00 |
VW T.V.A. | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 759.00 | 2 350 099.00 | 1 618 779.00 | 4 451 759.00 |