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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
AP Constructions | 40 789.00 | 38 342.00 | 2 447.00 | 40 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 265.00 | 54 261.00 | 4 004.00 | 58 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 184.00 | 96 425.00 | 6 759.00 | 103 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 909.00 | 28 825.00 | 84 084.00 | 112 909.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 287 767.00 | | 287 767.00 | 287 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 327.00 | 28 825.00 | 373 502.00 | 402 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 511.00 | 125 250.00 | 380 261.00 | 505 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 457.00 | 53 418.00 | | 53 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 39.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 61 860.00 | 61 842.00 | | 61 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 947.00 | 155 926.00 | | 171 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 960.00 | 7 756.00 | | 7 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 11 971.00 | | 16 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 454.00 | 48 282.00 | | 57 454.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 935.00 | 50 768.00 | | 54 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 349.00 | 274 708.00 | | 308 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 261.00 | 336 549.00 | | 380 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 349.00 | 274 708.00 | | 308 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 959.00 | 20 280.00 | 289 239.00 | 268 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 959.00 | 20 280.00 | 289 239.00 | 268 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 751.00 | 50 132.00 | | 34 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 960.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 025.00 | 299 079.00 | | 297 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 007.00 | 299 040.00 | | 297 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | 39.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 523.00 | 11 902.00 | | 84 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 700.00 | 11 902.00 | | 80 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 053.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 608.00 | | 5 783.00 | 34 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 608.00 | | 5 783.00 | 34 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 608.00 | 10 053.00 | 5 783.00 | 34 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 053.00 | 5 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 171 947.00 | 171 947.00 | | 171 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
VW T.V.A. | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 389.00 | 300 389.00 | | 300 389.00 |